半期報告書-第39期(2024/09/01-2025/08/31)
④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 令和5年9月1日 至 令和6年2月29日) | 当中間会計期間 (自 令和6年9月1日 至 令和7年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純損失(△) | △13,414 | △30,230 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,897 | 12,976 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,600 | 2,850 | |||||||||
| 受取利息 | 0 | △8 | |||||||||
| 支払利息 | 208 | 147 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,856 | 8,683 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △487 | △2,027 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △603 | △3 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | - | △547 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,728 | △3,154 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,583 | 4,050 | |||||||||
| 長期預り保証金の増減額(△は減少) | △400 | 22,200 | |||||||||
| その他 | 11,231 | 12,192 | |||||||||
| 小計 | 22,033 | 27,129 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 8 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,780 | △147 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △580 | △580 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,673 | 26,409 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,023 | △4,832 | |||||||||
| その他 | △600 | △10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,623 | △4,842 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 14,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,998 | △9,498 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △517 | △76 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,980 | △6,725 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,496 | △2,300 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,553 | 19,267 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,763 | 8,668 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 37,316 | 27,935 | |||||||||
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