京ヶ野ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月21日 至 2013年9月20日 | 自 2014年3月21日 至 2014年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,330 | 65,208 |
| 減価償却費 | 9,355 | 9,589 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 583 | 1,317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 361 | 976 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 104 | 533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,505 | -2,643 |
| 支払利息 | 762 | 579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,758 | -5,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 385 | 89 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,844 | 5,903 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -67 | -1,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,976 | 1,846 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,400 | 11,905 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -308 | -3,660 |
| 小計 | 67,027 | 84,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,023 | 2,631 |
| 利息の支払額 | -762 | -579 |
| 法人税等の支払額 | -1,906 | -1,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,382 | 84,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,345 | -3,000 |
| 出資金の回収による収入 | － | 20 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 466 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -46,479 | -36,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,824 | -38,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -15,363 | -38,583 |
| リース債務の返済による支出 | -5,843 | -6,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,207 | -44,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,648 | 1,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,802 | 6,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
