キャッシュ・フローの状況
2023年12月12日 14:28
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -784万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4207万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4882万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 67,382 | -47,824 | -21,207 | 19,558 | - | 4,334 | 通期 | 65,861 | -38,700 | -28,341 | 27,161 | -3,444 | 4,802 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 84,989 | -38,905 | -44,610 | 46,084 | -3,000 | 6,276 | 通期 | 68,119 | -17,340 | -50,730 | 50,779 | -11,166 | 4,851 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 65,405 | 801 | -44,793 | 66,206 | -202 | 26,265 | 通期 | 74,657 | -20,780 | -51,111 | 53,877 | -7,057 | 7,617 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 47,466 | 6,062 | -53,442 | 53,528 | - | 7,704 | 通期 | 36,388 | 40,147 | -64,638 | 76,535 | -13,988 | 19,515 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 45,529 | -55,817 | -3,457 | -10,288 | -9,397 | 5,769 | 通期 | 17,531 | -23,312 | -9,460 | -5,781 | -11,954 | 4,274 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 45,388 | -35,463 | -4,102 | 9,925 | -7,198 | 10,097 | 通期 | 38,347 | -27,305 | -11,065 | 11,042 | -11,846 | 4,250 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 42,282 | -32,833 | -4,516 | 9,449 | -3,698 | 9,182 | 通期 | 40,330 | -21,799 | -12,278 | 18,531 | -12,806 | 10,502 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 14,320 | -10,377 | -5,721 | 3,943 | -6,176 | 8,724 | 通期 | -514 | 12,837 | -15,021 | 12,323 | -10,611 | 7,804 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 49,832 | -30,607 | -6,923 | 19,225 | -3,483 | 20,105 | 通期 | 40,183 | -22,925 | -16,942 | 17,258 | -5,475 | 8,119 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 56,756 | -48,255 | -7,200 | 8,501 | -4,071 | 9,420 | 通期 | 42,099 | -21,575 | -17,893 | 20,524 | -12,834 | 10,749 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | 48,825 | -42,074 | -7,845 | 6,751 | -25,821 | 9,654 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（個）
- 2716万
- 2015年3月（個） +86.96%
- 5077万
- 2016年3月（個） +6.1%
- 5387万
- 2017年3月（個） +42.06%
- 7653万
- 2018年3月（個） マイ転
- -578万
- 2019年3月（個） プラ転
- 1104万
- 2020年3月（個） +67.82%
- 1853万
- 2021年3月（個） -33.5%
- 1232万
- 2022年3月（個） +40.05%
- 1725万
- 2023年3月（個） +18.92%
- 2052万
設備投資#5*
- 2014年3月（個）
- -344万
- 2015年3月（個）増加+224.22%
- -1116万
- 2016年3月（個）減少-36.8%
- -705万
- 2017年3月（個）増加+98.21%
- -1398万
- 2018年3月（個）減少-14.54%
- -1195万
- 2019年3月（個）減少-0.9%
- -1184万
- 2020年3月（個）増加+8.1%
- -1280万
- 2021年3月（個）減少-17.14%
- -1061万
- 2022年3月（個）減少-48.4%
- -547万
- 2023年3月（個）増加+134.41%
- -1283万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- 16.65%
- 2015年3月（個）
- 16.7%
- 2016年3月（個）
- 17.4%
- 2017年3月（個）
- 9.51%
- 2018年3月（個）
- 4.37%
- 2019年3月（個）
- 9.03%
- 2020年3月（個）
- 9.13%
- 2021年3月（個）
- -0.14%
- 2022年3月（個）
- 9.68%
- 2023年3月（個）
- 9.28%