京ヶ野ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月11日 11:04
- 【資料】
- 半期報告書-第35期(令和2年3月21日-令和3年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月21日 至 2019年9月20日 | 自 2020年3月21日 至 2020年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 18,655 | -6,268 |
| 減価償却費 | 13,058 | 12,304 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 744 | 402 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 373 | -270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -655 | -642 |
| 支払利息 | 1,089 | 1,079 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,819 | -2,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,229 | 629 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,332 | 6,969 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -575 | -1,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,346 | -1,353 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,954 | 7,435 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 519 | 987 |
| 小計 | 45,253 | 17,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 637 | 651 |
| 利息の支払額 | -1,089 | -1,079 |
| 法人税等の支払額 | -2,519 | -2,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,282 | 14,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,698 | -6,176 |
| 短期貸付けによる支出 | -29,135 | -4,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,833 | -10,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -261 | -264 |
| リース債務の返済による支出 | -4,255 | -5,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,516 | -5,721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,932 | -1,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,502 | 8,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
