京ヶ野ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月10日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書-第36期(令和3年3月21日-令和3年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月21日 至 2020年9月20日 | 自 2021年3月21日 至 2021年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,268 | 18,013 |
| 減価償却費 | 12,304 | 12,742 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 402 | 385 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -270 | 318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -642 | -638 |
| 支払利息 | 1,079 | 1,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,461 | -5,142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 629 | -1,450 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,969 | 5,377 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,522 | -1,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,353 | 2,084 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,435 | 21,720 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 987 | -3 |
| 小計 | 17,288 | 52,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 651 | 622 |
| 利息の支払額 | -1,079 | -1,010 |
| 法人税等の支払額 | -2,540 | -2,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,320 | 49,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,176 | -3,483 |
| 短期貸付けによる支出 | -4,201 | -27,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,377 | -30,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -264 | -265 |
| リース債務の返済による支出 | -5,456 | -6,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,721 | -6,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,778 | 12,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,804 | 20,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
