半期報告書-第36期(令和3年3月21日-令和3年9月20日)
- 【提出】
- 2021年12月10日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書-第36期(令和3年3月21日-令和3年9月20日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年3月20日 | 2021年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,804 | 20,105 |
| 売掛金 | 21,339 | 26,420 |
| たな卸資産 | 12,721 | 14,171 |
| 短期貸付金 | 493,203 | 520,327 |
| その他 | 12,732 | 7,371 |
| 貸倒引当金 | -3,023 | -3,347 |
| 流動資産計 | 544,778 | 585,050 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 43,982 | 44,132 |
| 構築物（純額） | 138,958 | 138,086 |
| コース勘定 | 195,520 | 196,301 |
| 機械及び装置（純額） | 2,401 | 2,335 |
| 車両運搬具（純額） | 120 | 283 |
| 工具 | 8,237 | 6,334 |
| 土地 | 211,823 | 211,823 |
| リース資産（純額） | 59,277 | 60,192 |
| 建設仮勘定 | 2,321 | 3,660 |
| 有形固定資産合計 | 662,642 | 663,151 |
| 無形固定資産 | 39,292 | 38,945 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 50,405 | 48,735 |
| 差入保証金 | 248,074 | 248,074 |
| 破産更生債権等 | 243 | 304 |
| 前払年金費用 | 3,256 | 4,912 |
| 貸倒引当金 | -243 | -304 |
| 投資その他の資産合計 | 301,736 | 301,722 |
| 固定資産計 | 1,003,671 | 1,003,819 |
| 資産の部合計 | 1,548,450 | 1,588,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 5,179 | 7,264 |
| リース債務 | 12,513 | 13,763 |
| 未払法人税等 | 2,540 | 1,270 |
| 未払消費税等 | 3,707 | 6,711 |
| 賞与引当金 | 5,210 | 5,528 |
| その他 | 27,984 | 46,706 |
| 流動負債計 | 57,135 | 81,244 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 49,107 | 48,948 |
| 長期未払金 | 49,623 | 49,619 |
| 繰延税金負債 | 1,093 | 1,649 |
| 役員退職慰労引当金 | 17,567 | 17,567 |
| その他 | 4,800 | 4,800 |
| 固定負債計 | 122,191 | 122,585 |
| 負債の部合計 | 179,327 | 203,830 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 資本剰余金合計 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 266,268 | 282,185 |
| 利益剰余金合計 | 266,268 | 282,185 |
| 自己株式 | -26,346 | -26,346 |
| 株主資本合計 | 1,369,122 | 1,385,039 |
| 純資産の部合計 | 1,369,122 | 1,385,039 |
| 負債・純資産合計 | 1,548,450 | 1,588,869 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2021年3月20日 | 2021年9月20日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,085,474 | -1,096,199 |
