半期報告書-第37期(令和4年3月21日-令和5年3月20日)
- 【提出】
- 2022年12月9日 14:19
- 【資料】
- 半期報告書-第37期(令和4年3月21日-令和5年3月20日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年3月20日 | 2022年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,119 | 9,420 |
| 売掛金 | 22,761 | 24,176 |
| 棚卸資産 | 13,099 | 14,651 |
| 短期貸付金 | 510,663 | 554,847 |
| その他 | 12,565 | 7,426 |
| 貸倒引当金 | -3,100 | -3,605 |
| 流動資産計 | 564,108 | 606,917 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 43,170 | 42,537 |
| 構築物（純額） | 137,214 | 136,458 |
| コース勘定 | 196,301 | 196,301 |
| 機械及び装置（純額） | 2,270 | 2,695 |
| 車両運搬具（純額） | 172 | 91 |
| 工具 | 4,432 | 4,380 |
| 土地 | 211,823 | 211,823 |
| リース資産（純額） | 53,323 | 49,368 |
| 建設仮勘定 | 5,652 | 8,168 |
| 有形固定資産合計 | 654,361 | 651,825 |
| 無形固定資産 | 38,599 | 38,555 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 47,064 | 45,444 |
| 差入保証金 | 248,065 | 248,065 |
| 破産更生債権等 | 304 | 379 |
| 前払年金費用 | 3,118 | 2,878 |
| 貸倒引当金 | -304 | -379 |
| 投資その他の資産合計 | 298,248 | 296,388 |
| 固定資産計 | 991,208 | 986,768 |
| 資産の部合計 | 1,555,317 | 1,593,686 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 7,475 | 7,301 |
| リース債務 | 13,975 | 14,098 |
| 未払法人税等 | 2,540 | 1,270 |
| 未払消費税等 | 8,220 | 6,622 |
| 賞与引当金 | 6,250 | 6,723 |
| その他 | 29,639 | 55,047 |
| 流動負債計 | 68,100 | 91,062 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 41,907 | 37,799 |
| 長期未払金 | 45,709 | 45,297 |
| 繰延税金負債 | 1,047 | 966 |
| 役員退職慰労引当金 | 17,567 | 17,567 |
| その他 | 4,800 | 4,800 |
| 固定負債計 | 111,032 | 106,431 |
| 負債の部合計 | 179,133 | 197,494 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 資本剰余金合計 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 273,329 | 293,337 |
| 利益剰余金合計 | 273,329 | 293,337 |
| 自己株式 | -26,346 | -26,346 |
| 株主資本合計 | 1,376,184 | 1,396,192 |
| 純資産の部合計 | 1,376,184 | 1,396,192 |
| 負債・純資産合計 | 1,555,317 | 1,593,686 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2022年3月20日 | 2022年9月20日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,104,227 | -1,113,784 |
