京ヶ野ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月9日 14:19
- 【資料】
- 半期報告書-第37期(令和4年3月21日-令和5年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月21日 至 2021年9月20日 | 自 2022年3月21日 至 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,013 | 21,467 |
| 減価償却費 | 12,742 | 11,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 385 | 580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 318 | 473 |
| 受取利息及び受取配当金 | -638 | -670 |
| 支払利息 | 1,010 | 807 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,142 | -1,490 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,450 | -1,552 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,377 | 5,163 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,656 | 240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,084 | -173 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21,720 | 23,805 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3 | -412 |
| 小計 | 52,759 | 59,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 622 | 645 |
| 利息の支払額 | -1,010 | -807 |
| 法人税等の支払額 | -2,540 | -2,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,832 | 56,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,483 | -4,071 |
| 短期貸付けによる支出 | -27,124 | -44,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,607 | -48,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -265 | -266 |
| リース債務の返済による支出 | -6,658 | -6,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,923 | -7,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,300 | 1,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,119 | 9,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
