京ヶ野ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月21日 至 2022年9月20日 | 自 2023年3月21日 至 2023年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,467 | 27,922 |
| 減価償却費 | 11,220 | 12,043 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 580 | 594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 473 | -639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -670 | -651 |
| 支払利息 | 807 | 737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,490 | -2,306 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,552 | -2,455 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,163 | 3,999 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 240 | -1,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -173 | 3,269 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 23,805 | 11,097 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -412 | -369 |
| 小計 | 59,458 | 51,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 645 | 651 |
| 利息の支払額 | -807 | -737 |
| 法人税等の支払額 | -2,540 | -2,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,756 | 48,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,071 | -25,821 |
| 短期貸付けによる支出 | -44,183 | -16,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,255 | -42,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -266 | -264 |
| リース債務の返済による支出 | -6,934 | -7,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,200 | -7,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,300 | -1,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,420 | 9,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
