京ヶ野ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月21日 至 2023年9月20日 | 自 2024年3月21日 至 2024年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,922 | 12,370 |
| 減価償却費 | 12,043 | 11,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 594 | -140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -639 | 1,453 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -747 | -450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -651 | -629 |
| 支払利息 | 737 | 608 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,306 | -5,181 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,455 | -1,884 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,999 | 5,210 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,791 | -353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,269 | 206 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,845 | 22,735 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -369 | 226 |
| 小計 | 51,451 | 46,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 651 | 627 |
| 利息の支払額 | -737 | -608 |
| 法人税等の支払額 | -2,540 | -2,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,825 | 43,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,821 | -9,390 |
| 短期貸付けによる支出 | -16,253 | -22,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,074 | -31,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -264 | -6,068 |
| リース債務の返済による支出 | -7,581 | -6,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,845 | -12,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,095 | -781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,654 | 10,002 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
