京ヶ野ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月21日 至 2024年9月20日 | 自 2025年3月21日 至 2025年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,370 | 15,545 |
| 減価償却費 | 11,900 | 14,741 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -140 | -87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,453 | -49 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -450 | -607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -629 | -628 |
| 支払利息 | 608 | 621 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,181 | 781 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,884 | -2,525 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,210 | 4,997 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -353 | -1,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 206 | 90 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 22,735 | 19,645 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 226 | 448 |
| 小計 | 46,071 | 51,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 627 | 630 |
| 利息の支払額 | -608 | -621 |
| 法人税等の支払額 | -2,540 | -2,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,550 | 49,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,390 | -29,949 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,934 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -22,387 | 4,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,777 | -30,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -6,068 | -11,870 |
| リース債務の返済による支出 | -6,486 | -7,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,554 | -18,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -781 | -152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,002 | 9,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
