京ヶ野ゴルフ倶楽部の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月20日 | 2024年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,784 | 10,002 |
| 売掛金 | 21,825 | 27,685 |
| 棚卸資産 | 13,935 | 15,819 |
| 短期貸付金 | 486,557 | 508,944 |
| その他 | 12,442 | 7,234 |
| 貸倒引当金 | -3,316 | -3,854 |
| 流動資産計 | 542,228 | 565,832 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 72,699 | 71,379 |
| 構築物（純額） | 141,725 | 143,663 |
| コース勘定 | 216,208 | 222,984 |
| 機械及び装置（純額） | 2,046 | 1,963 |
| 車両運搬具（純額） | 840 | 603 |
| 工具 | 6,910 | 6,982 |
| 土地 | 211,823 | 211,823 |
| リース資産（純額） | 39,328 | 39,688 |
| 建設仮勘定 | 1,341 | 430 |
| 有形固定資産合計 | 692,923 | 699,519 |
| 無形固定資産 | 38,451 | 38,436 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 40,935 | 39,594 |
| 差入保証金 | 248,121 | 248,121 |
| 破産更生債権等 | 1,354 | 675 |
| 前払年金費用 | 3,769 | 3,723 |
| 貸倒引当金 | -1,354 | -675 |
| 投資その他の資産合計 | 292,827 | 291,440 |
| 固定資産計 | 1,024,201 | 1,029,395 |
| 資産の部合計 | 1,566,429 | 1,595,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 5,902 | 6,109 |
| リース債務 | 12,114 | 12,420 |
| 未払法人税等 | 2,540 | 1,270 |
| 未払消費税等 | 1,652 | 5,273 |
| 賞与引当金 | 5,078 | 6,531 |
| 役員賞与引当金 | 450 | － |
| その他 | 34,899 | 54,571 |
| 流動負債計 | 62,637 | 86,175 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 29,612 | 29,620 |
| 長期未払金 | 38,328 | 38,305 |
| 繰延税金負債 | 1,265 | 1,250 |
| 役員退職慰労引当金 | 17,567 | 17,817 |
| その他 | 4,800 | 4,800 |
| 固定負債計 | 91,575 | 91,794 |
| 負債の部合計 | 154,212 | 177,970 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 資本剰余金合計 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 309,362 | 314,403 |
| 利益剰余金合計 | 309,362 | 314,403 |
| 自己株式 | -26,346 | -26,346 |
| 株主資本合計 | 1,412,216 | 1,417,257 |
| 純資産の部合計 | 1,415,506 | 1,417,257 |
| 負債・純資産合計 | 1,566,429 | 1,595,228 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2023年9月20日 | 2024年9月20日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -1,135,036 | -1,145,181 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
