京ヶ野ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月21日 至 2018年9月20日 | 自 2019年3月21日 至 2019年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,375 | 18,655 |
| 減価償却費 | 14,160 | 13,058 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 863 | 744 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,066 | 373 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -525 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -634 | -655 |
| 支払利息 | 1,194 | 1,089 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,890 | -2,819 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,506 | 2,229 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,104 | 6,332 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -826 | -575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,131 | 1,346 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,436 | 4,954 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,529 | 519 |
| 小計 | 48,477 | 45,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 624 | 637 |
| 利息の支払額 | -1,194 | -1,089 |
| 法人税等の支払額 | -2,519 | -2,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,388 | 42,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,198 | -3,698 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -28,259 | -29,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,463 | -32,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -264 | -261 |
| リース債務の返済による支出 | -3,838 | -4,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,102 | -4,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,822 | 4,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,250 | 9,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
