京ヶ野ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月21日 至 2017年9月20日 | 自 2018年3月21日 至 2018年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,635 | 13,375 |
| 減価償却費 | 12,128 | 14,160 |
| 固定資産除却損 | 655 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 621 | 863 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,904 | 1,066 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -350 | -525 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,317 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -637 | -634 |
| 支払利息 | 446 | 1,194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,768 | -1,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,477 | -1,506 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,985 | 5,104 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,321 | -826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,706 | 1,131 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,164 | 15,436 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 342 | 1,529 |
| 小計 | 47,305 | 48,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 630 | 624 |
| 利息の支払額 | -446 | -1,194 |
| 法人税等の支払額 | -1,960 | -2,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,529 | 45,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,397 | -7,198 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -5 |
| 短期貸付けによる支出 | -46,420 | -28,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,817 | -35,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -265 | -264 |
| リース債務の返済による支出 | -3,192 | -3,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,457 | -4,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,745 | 5,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,274 | 10,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
