京ヶ野ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月21日 至 2016年9月20日 | 自 2017年3月21日 至 2017年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,991 | 22,635 |
| 減価償却費 | 12,057 | 12,128 |
| 固定資産除却損 | － | 655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 972 | 621 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 729 | 1,904 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -640 | -350 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -670 | -637 |
| 支払利息 | 281 | 446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 914 | -2,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -586 | -1,477 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,585 | 4,985 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 15 | -1,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 262 | -1,706 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,205 | 13,164 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 475 | 342 |
| 小計 | 48,594 | 47,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,673 | 630 |
| 利息の支払額 | -281 | -446 |
| 法人税等の支払額 | -2,519 | -1,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,466 | 45,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -9,397 |
| 差入保証金の差入による支出 | -46 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 6,109 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -46,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,062 | -55,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -46,709 | -265 |
| リース債務の返済による支出 | -6,732 | -3,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,442 | -3,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87 | -13,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,515 | 5,769 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
