京ヶ野ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月21日 至 2015年9月20日 | 自 2016年3月21日 至 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,115 | 18,991 |
| 減価償却費 | 10,041 | 12,057 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,517 | 972 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -616 | 729 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -487 | -640 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 551 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,639 | -670 |
| 支払利息 | 390 | 281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,229 | 914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 221 | -586 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,833 | 8,585 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 286 | 15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 672 | 262 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,250 | 7,205 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -337 | 475 |
| 小計 | 65,571 | 48,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,663 | 1,673 |
| 利息の支払額 | -390 | -281 |
| 法人税等の支払額 | -2,439 | -2,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,405 | 47,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -202 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -168 | -46 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,173 | 6,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 801 | 6,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -38,578 | -46,709 |
| リース債務の返済による支出 | -6,215 | -6,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,793 | -53,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,414 | 87 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,617 | 7,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
