京ヶ野ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月21日 至 2014年9月20日 | 自 2015年3月21日 至 2015年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 65,208 | 47,115 |
| 減価償却費 | 9,589 | 10,041 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -449 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,317 | 1,517 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 976 | -616 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -487 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 533 | 551 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,643 | -2,639 |
| 支払利息 | 579 | 390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,151 | -5,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 89 | 221 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,903 | 5,833 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,200 | 286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,846 | 672 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,905 | 8,250 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,660 | -337 |
| 小計 | 84,842 | 65,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,631 | 2,663 |
| 利息の支払額 | -579 | -390 |
| 法人税等の支払額 | -1,906 | -2,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,989 | 65,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,000 | -202 |
| 出資金の回収による収入 | 20 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 466 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -36,391 | 1,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,905 | 801 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -38,583 | -38,578 |
| リース債務の返済による支出 | -6,026 | -6,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,610 | -44,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,473 | 21,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,851 | 26,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
