京ヶ野ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月21日 至 2022年3月20日 | 自 2022年3月21日 至 2023年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,826 | 15,909 |
| 減価償却費 | 25,541 | 23,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,040 | 128 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 747 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 138 | 226 |
| 受取利息 | -1,295 | -1,351 |
| 支払利息 | 1,922 | 1,585 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,483 | -2,565 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -378 | -430 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 174 | 129 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 137 | 1,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,295 | -1,798 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,318 | 3,156 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,484 | 4,869 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -726 | -176 |
| 小計 | 43,356 | 44,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,288 | 1,338 |
| 利息の支払額 | -1,922 | -1,585 |
| 法人税等の支払額 | -2,540 | -2,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,183 | 42,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,475 | -12,834 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -17,459 | -8,741 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,925 | -21,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -267 | -268 |
| リース債務の返済による支出 | -13,488 | -14,438 |
| 長期未払金の返済による支出 | -3,187 | -3,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,942 | -17,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 314 | 2,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,119 | 10,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
