京ヶ野ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2023年6月6日 13:48

【資料】

有価証券報告書-第37期(2022/03/21-2023/03/20)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年3月20日	2023年3月20日
資産の部
流動資産
現金及び預金	8,119	10,749
売掛金	22,761	25,631
商品	7,143	6,959
貯蔵品	5,956	6,570
前払費用	11,500	11,428
短期貸付金	510,663	519,404
その他	1,064	1,018
貸倒引当金	-3,100	-3,631
流動資産計	564,108	578,131
固定資産
有形固定資産
建物	304,231	310,637
減価償却累計額	-261,061	-262,979
建物（純額）	43,170	47,657
構築物	835,830	835,830
減価償却累計額	-698,615	-700,127
構築物（純額）	137,214	135,702
機械及び装置	11,746	12,254
減価償却累計額	-9,476	-9,641
機械及び装置（純額）	2,270	2,612
車両運搬具	6,837	6,837
減価償却累計額	-6,664	-6,826
車両運搬具（純額）	172	10
工具	51,993	54,731
減価償却累計額	-47,561	-49,194
工具	4,432	5,537
コース勘定	196,301	196,745
土地	211,823	211,823
建設仮勘定	5,652	11,674
リース資産	134,171	145,271
減価償却累計額	-80,848	-95,123
リース資産（純額）	53,323	50,147
有形固定資産合計	654,361	661,911
無形固定資産
借地権	38,159	38,159
ソフトウエア	150	90
電話加入権	261	261
その他	27	－
無形固定資産合計	38,599	38,511
投資その他の資産
長期前払費用	47,064	44,102
差入保証金	248,065	248,065
前払年金費用	3,118	1,796
破産更生債権等	304	－
貸倒引当金	-304	－
投資その他の資産合計	298,248	293,964
固定資産計	991,208	994,387
資産の部合計	1,555,317	1,572,518
負債の部
流動負債
買掛金	7,475	5,676
リース債務	13,975	13,585
未払金	11,602	23,338
未払費用	15,716	18,873
未払法人税等	2,540	2,540
未払消費税等	8,220	5,112
預り金	2,321	2,264
賞与引当金	6,250	6,378
役員賞与引当金	－	747
流動負債計	68,100	78,516
固定負債
リース債務	41,907	38,958
長期未払金	45,709	42,345
役員退職慰労引当金	17,567	17,567
長期預り保証金	4,800	4,800
繰延税金負債	1,047	603
固定負債計	111,032	104,275
負債の部合計	179,133	182,792
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	1,029,200	1,029,200
資本剰余金合計	1,029,200	1,029,200
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	273,329	286,872
利益剰余金合計	273,329	286,872
自己株式	-26,346	-26,346
株主資本合計	1,376,184	1,389,726
純資産の部合計	1,376,184	1,389,726
負債・純資産合計	1,555,317	1,572,518

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