有価証券報告書-第36期(令和3年3月21日-令和4年3月20日)
- 【提出】
- 2022年6月10日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(令和3年3月21日-令和4年3月20日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2021年3月20日 | 2022年3月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,804 | 8,119 |
売掛金 | 21,339 | 22,761 |
商品 | 6,783 | 7,143 |
貯蔵品 | 5,937 | 5,956 |
前払費用 | 12,012 | 11,500 |
短期貸付金 | 493,203 | 510,663 |
その他 | 720 | 1,064 |
貸倒引当金 | -3,023 | -3,100 |
流動資産計 | 544,778 | 564,108 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 303,131 | 304,231 |
減価償却累計額 | -259,149 | -261,061 |
建物(純額) | 43,982 | 43,170 |
構築物 | 835,830 | 835,830 |
減価償却累計額 | -696,871 | -698,615 |
構築物(純額) | 138,958 | 137,214 |
機械及び装置 | 11,746 | 11,746 |
減価償却累計額 | -9,344 | -9,476 |
機械及び装置(純額) | 2,401 | 2,270 |
車両運搬具 | 8,506 | 6,837 |
減価償却累計額 | -8,386 | -6,664 |
車両運搬具(純額) | 120 | 172 |
工具 | 52,814 | 51,993 |
減価償却累計額 | -44,576 | -47,561 |
工具 | 8,237 | 4,432 |
コース勘定 | 195,520 | 196,301 |
土地 | 211,823 | 211,823 |
建設仮勘定 | 2,321 | 5,652 |
リース資産 | 126,422 | 134,171 |
減価償却累計額 | -67,144 | -80,848 |
リース資産(純額) | 59,277 | 53,323 |
有形固定資産合計 | 662,642 | 654,361 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 38,159 | 38,159 |
ソフトウエア | 796 | 150 |
電話加入権 | 261 | 261 |
その他 | 74 | 27 |
無形固定資産合計 | 39,292 | 38,599 |
投資その他の資産 | | |
長期前払費用 | 50,405 | 47,064 |
差入保証金 | 248,074 | 248,065 |
前払年金費用 | 3,256 | 3,118 |
破産更生債権等 | 243 | 304 |
貸倒引当金 | -243 | -304 |
投資その他の資産合計 | 301,736 | 298,248 |
固定資産計 | 1,003,671 | 991,208 |
資産の部合計 | 1,548,450 | 1,555,317 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 5,179 | 7,475 |
リース債務 | 12,513 | 13,975 |
未払金 | 8,655 | 11,602 |
未払費用 | 17,035 | 15,716 |
未払法人税等 | 2,540 | 2,540 |
未払消費税等 | 3,707 | 8,220 |
預り金 | 2,294 | 2,321 |
賞与引当金 | 5,210 | 6,250 |
流動負債計 | 57,135 | 68,100 |
固定負債 | | |
リース債務 | 49,107 | 41,907 |
長期未払金 | 49,623 | 45,709 |
役員退職慰労引当金 | 17,567 | 17,567 |
長期預り保証金 | 4,800 | 4,800 |
繰延税金負債 | 1,093 | 1,047 |
固定負債計 | 122,191 | 111,032 |
負債の部合計 | 179,327 | 179,133 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,029,200 | 1,029,200 |
資本剰余金合計 | 1,029,200 | 1,029,200 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 266,268 | 273,329 |
利益剰余金合計 | 266,268 | 273,329 |
自己株式 | -26,346 | -26,346 |
株主資本合計 | 1,369,122 | 1,376,184 |
純資産の部合計 | 1,369,122 | 1,376,184 |
負債・純資産合計 | 1,548,450 | 1,555,317 |