京ヶ野ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2022年6月10日 10:34

【資料】

有価証券報告書-第36期(令和3年3月21日-令和4年3月20日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年3月20日	2022年3月20日
資産の部
流動資産
現金及び預金	7,804	8,119
売掛金	21,339	22,761
商品	6,783	7,143
貯蔵品	5,937	5,956
前払費用	12,012	11,500
短期貸付金	493,203	510,663
その他	720	1,064
貸倒引当金	-3,023	-3,100
流動資産計	544,778	564,108
固定資産
有形固定資産
建物	303,131	304,231
減価償却累計額	-259,149	-261,061
建物（純額）	43,982	43,170
構築物	835,830	835,830
減価償却累計額	-696,871	-698,615
構築物（純額）	138,958	137,214
機械及び装置	11,746	11,746
減価償却累計額	-9,344	-9,476
機械及び装置（純額）	2,401	2,270
車両運搬具	8,506	6,837
減価償却累計額	-8,386	-6,664
車両運搬具（純額）	120	172
工具	52,814	51,993
減価償却累計額	-44,576	-47,561
工具	8,237	4,432
コース勘定	195,520	196,301
土地	211,823	211,823
建設仮勘定	2,321	5,652
リース資産	126,422	134,171
減価償却累計額	-67,144	-80,848
リース資産（純額）	59,277	53,323
有形固定資産合計	662,642	654,361
無形固定資産
借地権	38,159	38,159
ソフトウエア	796	150
電話加入権	261	261
その他	74	27
無形固定資産合計	39,292	38,599
投資その他の資産
長期前払費用	50,405	47,064
差入保証金	248,074	248,065
前払年金費用	3,256	3,118
破産更生債権等	243	304
貸倒引当金	-243	-304
投資その他の資産合計	301,736	298,248
固定資産計	1,003,671	991,208
資産の部合計	1,548,450	1,555,317
負債の部
流動負債
買掛金	5,179	7,475
リース債務	12,513	13,975
未払金	8,655	11,602
未払費用	17,035	15,716
未払法人税等	2,540	2,540
未払消費税等	3,707	8,220
預り金	2,294	2,321
賞与引当金	5,210	6,250
流動負債計	57,135	68,100
固定負債
リース債務	49,107	41,907
長期未払金	49,623	45,709
役員退職慰労引当金	17,567	17,567
長期預り保証金	4,800	4,800
繰延税金負債	1,093	1,047
固定負債計	122,191	111,032
負債の部合計	179,327	179,133
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	1,029,200	1,029,200
資本剰余金合計	1,029,200	1,029,200
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	266,268	273,329
利益剰余金合計	266,268	273,329
自己株式	-26,346	-26,346
株主資本合計	1,369,122	1,376,184
純資産の部合計	1,369,122	1,376,184
負債・純資産合計	1,548,450	1,555,317

京ヶ野ゴルフ倶楽部の貸借対照表

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