有価証券報告書-第35期(令和2年3月21日-令和3年3月20日)
- 【提出】
- 2021年6月11日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(令和2年3月21日-令和3年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年3月20日 | 2021年3月20日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 10,502 | 7,804 |
売掛金 | 19,729 | 21,339 |
商品 | 6,355 | 6,783 |
貯蔵品 | 6,933 | 5,937 |
前払費用 | 11,980 | 12,012 |
短期貸付金 | 516,652 | 493,203 |
その他 | 2,670 | 720 |
貸倒引当金 | -2,784 | -3,023 |
流動資産計 | 572,040 | 544,778 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 301,901 | 303,131 |
減価償却累計額 | -257,389 | -259,149 |
建物(純額) | 44,512 | 43,982 |
構築物 | 835,830 | 835,830 |
減価償却累計額 | -695,046 | -696,871 |
構築物(純額) | 140,783 | 138,958 |
機械及び装置 | 11,746 | 11,746 |
減価償却累計額 | -9,213 | -9,344 |
機械及び装置(純額) | 2,532 | 2,401 |
車両運搬具 | 8,326 | 8,506 |
減価償却累計額 | -8,269 | -8,386 |
車両運搬具(純額) | 57 | 120 |
工具 | 51,940 | 52,814 |
減価償却累計額 | -39,982 | -44,576 |
工具 | 11,957 | 8,237 |
コース勘定 | 189,163 | 195,520 |
土地 | 211,823 | 211,823 |
建設仮勘定 | 901 | 2,321 |
リース資産 | 108,577 | 126,422 |
減価償却累計額 | -54,995 | -67,144 |
リース資産(純額) | 53,581 | 59,277 |
有形固定資産合計 | 655,313 | 662,642 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 38,159 | 38,159 |
ソフトウエア | 1,531 | 796 |
電話加入権 | 261 | 261 |
その他 | 121 | 74 |
無形固定資産合計 | 40,074 | 39,292 |
投資その他の資産 | | |
長期前払費用 | 53,686 | 50,405 |
差入保証金 | 248,074 | 248,074 |
前払年金費用 | 1,656 | 3,256 |
破産更生債権等 | 181 | 243 |
貸倒引当金 | -181 | -243 |
投資その他の資産合計 | 303,417 | 301,736 |
固定資産計 | 998,805 | 1,003,671 |
資産の部合計 | 1,570,845 | 1,548,450 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 7,572 | 5,179 |
リース債務 | 9,388 | 12,513 |
未払金 | 14,731 | 8,655 |
未払費用 | 20,120 | 17,035 |
未払法人税等 | 2,540 | 2,540 |
未払消費税等 | 6,922 | 3,707 |
預り金 | 2,099 | 2,294 |
賞与引当金 | 5,260 | 5,210 |
流動負債計 | 68,634 | 57,135 |
固定負債 | | |
リース債務 | 45,956 | 49,107 |
長期未払金 | 52,486 | 49,623 |
役員退職慰労引当金 | 17,567 | 17,567 |
長期預り保証金 | 4,800 | 4,800 |
繰延税金負債 | 556 | 1,093 |
固定負債計 | 121,366 | 122,191 |
負債の部合計 | 190,001 | 179,327 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,029,200 | 1,029,200 |
資本剰余金合計 | 1,029,200 | 1,029,200 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 277,989 | 266,268 |
利益剰余金合計 | 277,989 | 266,268 |
自己株式 | -26,346 | -26,346 |
株主資本合計 | 1,380,844 | 1,369,122 |
純資産の部合計 | 1,380,844 | 1,369,122 |
負債・純資産合計 | 1,570,845 | 1,548,450 |