有価証券報告書-第34期(平成31年3月21日-令和2年3月20日)
- 【提出】
- 2020年6月5日 9:15
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- 有価証券報告書-第34期(平成31年3月21日-令和2年3月20日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2019年3月20日 | 2020年3月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,250 | 10,502 |
売掛金 | 18,600 | 19,729 |
商品 | 6,378 | 6,355 |
貯蔵品 | 7,959 | 6,933 |
前払費用 | 11,960 | 11,980 |
短期貸付金 | 507,659 | 516,652 |
その他 | 2,036 | 2,670 |
貸倒引当金 | -2,592 | -2,784 |
流動資産計 | 556,252 | 572,040 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 299,701 | 301,901 |
減価償却累計額 | -253,801 | -257,389 |
建物(純額) | 45,900 | 44,512 |
構築物 | 835,830 | 835,830 |
減価償却累計額 | -691,822 | -695,046 |
構築物(純額) | 144,008 | 140,783 |
機械及び装置 | 10,046 | 11,746 |
減価償却累計額 | -9,172 | -9,213 |
機械及び装置(純額) | 873 | 2,532 |
車両運搬具 | 8,326 | 8,326 |
減価償却累計額 | -7,905 | -8,269 |
車両運搬具(純額) | 421 | 57 |
工具 | 50,186 | 51,940 |
減価償却累計額 | -35,720 | -39,982 |
工具 | 14,466 | 11,957 |
コース勘定 | 184,379 | 189,163 |
土地 | 211,823 | 211,823 |
建設仮勘定 | 439 | 901 |
リース資産 | 97,877 | 108,577 |
減価償却累計額 | -45,492 | -54,995 |
リース資産(純額) | 52,384 | 53,581 |
有形固定資産合計 | 654,697 | 655,313 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 38,159 | 38,159 |
ソフトウエア | 1,961 | 1,531 |
電話加入権 | 261 | 261 |
その他 | 168 | 121 |
無形固定資産合計 | 40,551 | 40,074 |
投資その他の資産 | | |
長期前払費用 | 56,886 | 53,686 |
差入保証金 | 248,074 | 248,074 |
前払年金費用 | 2,601 | 1,656 |
破産更生債権等 | - | 181 |
貸倒引当金 | - | -181 |
投資その他の資産合計 | 307,562 | 303,417 |
固定資産計 | 1,002,811 | 998,805 |
資産の部合計 | 1,559,063 | 1,570,845 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 4,632 | 7,572 |
リース債務 | 7,758 | 9,388 |
未払金 | 24,276 | 14,731 |
未払費用 | 14,574 | 20,120 |
未払法人税等 | 2,519 | 2,540 |
未払消費税等 | 3,480 | 6,922 |
預り金 | 1,982 | 2,099 |
賞与引当金 | 5,391 | 5,260 |
流動負債計 | 64,615 | 68,634 |
固定負債 | | |
リース債務 | 45,714 | 45,956 |
長期未払金 | 55,342 | 52,486 |
役員退職慰労引当金 | 17,567 | 17,567 |
長期預り保証金 | 4,800 | 4,800 |
繰延税金負債 | 873 | 556 |
固定負債計 | 124,298 | 121,366 |
負債の部合計 | 188,913 | 190,001 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,029,200 | 1,029,200 |
資本剰余金合計 | 1,029,200 | 1,029,200 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 267,295 | 277,989 |
利益剰余金合計 | 267,295 | 277,989 |
自己株式 | -26,346 | -26,346 |
株主資本合計 | 1,370,150 | 1,380,844 |
純資産の部合計 | 1,370,150 | 1,380,844 |
負債・純資産合計 | 1,559,063 | 1,570,845 |