京ヶ野ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2020年6月5日 9:15

【資料】

有価証券報告書-第34期(平成31年3月21日-令和2年3月20日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年3月20日	2020年3月20日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,250	10,502
売掛金	18,600	19,729
商品	6,378	6,355
貯蔵品	7,959	6,933
前払費用	11,960	11,980
短期貸付金	507,659	516,652
その他	2,036	2,670
貸倒引当金	-2,592	-2,784
流動資産計	556,252	572,040
固定資産
有形固定資産
建物	299,701	301,901
減価償却累計額	-253,801	-257,389
建物（純額）	45,900	44,512
構築物	835,830	835,830
減価償却累計額	-691,822	-695,046
構築物（純額）	144,008	140,783
機械及び装置	10,046	11,746
減価償却累計額	-9,172	-9,213
機械及び装置（純額）	873	2,532
車両運搬具	8,326	8,326
減価償却累計額	-7,905	-8,269
車両運搬具（純額）	421	57
工具	50,186	51,940
減価償却累計額	-35,720	-39,982
工具	14,466	11,957
コース勘定	184,379	189,163
土地	211,823	211,823
建設仮勘定	439	901
リース資産	97,877	108,577
減価償却累計額	-45,492	-54,995
リース資産（純額）	52,384	53,581
有形固定資産合計	654,697	655,313
無形固定資産
借地権	38,159	38,159
ソフトウエア	1,961	1,531
電話加入権	261	261
その他	168	121
無形固定資産合計	40,551	40,074
投資その他の資産
長期前払費用	56,886	53,686
差入保証金	248,074	248,074
前払年金費用	2,601	1,656
破産更生債権等	－	181
貸倒引当金	－	-181
投資その他の資産合計	307,562	303,417
固定資産計	1,002,811	998,805
資産の部合計	1,559,063	1,570,845
負債の部
流動負債
買掛金	4,632	7,572
リース債務	7,758	9,388
未払金	24,276	14,731
未払費用	14,574	20,120
未払法人税等	2,519	2,540
未払消費税等	3,480	6,922
預り金	1,982	2,099
賞与引当金	5,391	5,260
流動負債計	64,615	68,634
固定負債
リース債務	45,714	45,956
長期未払金	55,342	52,486
役員退職慰労引当金	17,567	17,567
長期預り保証金	4,800	4,800
繰延税金負債	873	556
固定負債計	124,298	121,366
負債の部合計	188,913	190,001
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	1,029,200	1,029,200
資本剰余金合計	1,029,200	1,029,200
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	267,295	277,989
利益剰余金合計	267,295	277,989
自己株式	-26,346	-26,346
株主資本合計	1,370,150	1,380,844
純資産の部合計	1,370,150	1,380,844
負債・純資産合計	1,559,063	1,570,845

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