京ヶ野ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月5日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成31年3月21日-令和2年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月21日 至 2019年3月20日 | 自 2019年3月21日 至 2020年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,554 | 13,186 |
| 減価償却費 | 27,611 | 26,566 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -316 | -131 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -525 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 207 | 373 |
| 受取利息 | -1,285 | -1,329 |
| 支払利息 | 2,254 | 2,135 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116 | -1,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,007 | 1,048 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,562 | -640 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 496 | 945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124 | 2,939 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -590 | 5,545 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,373 | -5,992 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,388 | 330 |
| 小計 | 41,839 | 43,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,281 | 1,316 |
| 利息の支払額 | -2,254 | -2,135 |
| 法人税等の支払額 | -2,519 | -2,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,347 | 40,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,846 | -12,506 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -300 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -15,453 | -8,993 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,305 | -21,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -265 | -262 |
| リース債務の返済による支出 | -7,612 | -8,828 |
| 長期未払金の返済による支出 | -3,187 | -3,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,065 | -12,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24 | 6,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,250 | 10,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
