京ヶ野ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月21日 至 2018年3月20日 | 自 2018年3月21日 至 2019年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,371 | 2,554 |
| 減価償却費 | 24,666 | 27,611 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,608 | -316 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 175 | -525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | 207 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,317 | － |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -77 | － |
| 受取利息 | -1,284 | -1,285 |
| 支払利息 | 1,100 | 2,254 |
| 固定資産除却損 | 655 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,609 | 116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,132 | -2,007 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,097 | -1,562 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -831 | 496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,388 | 124 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,946 | -590 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 332 | 13,373 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,386 | 1,388 |
| 小計 | 19,861 | 41,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,291 | 1,281 |
| 利息の支払額 | -1,100 | -2,254 |
| 法人税等の支払額 | -2,519 | -2,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,531 | 38,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,954 | -11,846 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -11,357 | -15,453 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,312 | -27,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -270 | -265 |
| リース債務の返済による支出 | -6,002 | -7,612 |
| 長期未払金の返済による支出 | -3,187 | -3,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,460 | -11,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,240 | -24 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,274 | 4,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
