有価証券報告書-第33期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
- 【提出】
- 2019年6月10日 10:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年3月20日 | 2019年3月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,274 | 4,250 |
売掛金 | 18,716 | 18,600 |
商品 | 4,702 | 6,378 |
貯蔵品 | 7,627 | 7,959 |
前払費用 | 11,961 | 11,960 |
短期貸付金 | 492,205 | 507,659 |
その他 | 470 | 2,036 |
貸倒引当金 | -2,385 | -2,592 |
流動資産計 | 537,572 | 556,252 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 299,701 | 299,701 |
減価償却累計額 | -250,225 | -253,801 |
建物(純額) | 49,476 | 45,900 |
構築物 | 835,830 | 835,830 |
減価償却累計額 | -688,635 | -691,822 |
構築物(純額) | 147,194 | 144,008 |
機械及び装置 | 10,046 | 10,046 |
減価償却累計額 | -9,139 | -9,172 |
機械及び装置(純額) | 906 | 873 |
車両運搬具 | 7,600 | 8,326 |
減価償却累計額 | -6,025 | -7,905 |
車両運搬具(純額) | 1,574 | 421 |
工具 | 52,587 | 50,186 |
減価償却累計額 | -31,766 | -35,720 |
工具 | 20,820 | 14,466 |
コース勘定 | 174,000 | 184,379 |
土地 | 211,823 | 211,823 |
建設仮勘定 | - | 439 |
リース資産 | 75,250 | 97,877 |
減価償却累計額 | -37,113 | -45,492 |
リース資産(純額) | 38,136 | 52,384 |
有形固定資産合計 | 643,933 | 654,697 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 38,159 | 38,159 |
ソフトウエア | 2,717 | 1,961 |
電話加入権 | 261 | 261 |
その他 | 215 | 168 |
無形固定資産合計 | 41,354 | 40,551 |
投資その他の資産 | | |
長期前払費用 | 59,985 | 56,886 |
差入保証金 | 248,069 | 248,074 |
前払年金費用 | 3,098 | 2,601 |
投資その他の資産合計 | 311,152 | 307,562 |
固定資産計 | 996,440 | 1,002,811 |
資産の部合計 | 1,534,013 | 1,559,063 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 4,507 | 4,632 |
リース債務 | 5,448 | 7,758 |
未払金 | 10,207 | 24,276 |
未払費用 | 15,165 | 14,574 |
未払法人税等 | 2,519 | 2,519 |
未払消費税等 | 3,920 | 3,480 |
預り金 | 2,232 | 1,982 |
賞与引当金 | 5,707 | 5,391 |
役員賞与引当金 | 525 | - |
流動負債計 | 50,233 | 64,615 |
固定負債 | | |
リース債務 | 33,009 | 45,714 |
長期未払金 | 57,141 | 55,342 |
役員退職慰労引当金 | 17,567 | 17,567 |
長期預り保証金 | 4,800 | 4,800 |
繰延税金負債 | 1,040 | 873 |
固定負債計 | 113,559 | 124,298 |
負債の部合計 | 163,793 | 188,913 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,029,200 | 1,029,200 |
資本剰余金合計 | 1,029,200 | 1,029,200 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 267,365 | 267,295 |
利益剰余金合計 | 267,365 | 267,295 |
自己株式 | -26,346 | -26,346 |
株主資本合計 | 1,370,219 | 1,370,150 |
純資産の部合計 | 1,370,219 | 1,370,150 |
負債・純資産合計 | 1,534,013 | 1,559,063 |