有価証券報告書-第32期(平成29年3月21日-平成30年3月20日)
- 【提出】
- 2018年6月11日 9:10
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- 有価証券報告書-第32期(平成29年3月21日-平成30年3月20日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月20日 | 2018年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 19,515 | 4,274 |
| 売掛金 | 16,628 | 18,716 |
| 商品 | 3,322 | 4,702 |
| 貯蔵品 | 5,874 | 7,627 |
| 前払費用 | 12,157 | 11,961 |
| 短期貸付金 | 480,847 | 492,205 |
| その他 | 2,378 | 470 |
| 貸倒引当金 | -1,852 | -2,385 |
| 流動資産計 | 538,872 | 537,572 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 298,811 | 299,701 |
| 減価償却累計額 | -246,698 | -250,225 |
| 建物（純額） | 52,113 | 49,476 |
| 構築物 | 835,830 | 835,830 |
| 減価償却累計額 | -685,385 | -688,635 |
| 構築物（純額） | 150,444 | 147,194 |
| 機械及び装置 | 10,046 | 10,046 |
| 減価償却累計額 | -9,107 | -9,139 |
| 機械及び装置（純額） | 939 | 906 |
| 車両運搬具 | 7,600 | 7,600 |
| 減価償却累計額 | -3,784 | -6,025 |
| 車両運搬具（純額） | 3,815 | 1,574 |
| 工具 | 44,500 | 52,587 |
| 減価償却累計額 | -25,720 | -31,766 |
| 工具 | 18,780 | 20,820 |
| コース勘定 | 171,360 | 174,000 |
| 土地 | 211,823 | 211,823 |
| リース資産 | 116,374 | 75,250 |
| 減価償却累計額 | -93,961 | -37,113 |
| リース資産（純額） | 22,412 | 38,136 |
| 有形固定資産合計 | 631,690 | 643,933 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 38,159 | 38,159 |
| ソフトウエア | 3,478 | 2,717 |
| 電話加入権 | 261 | 261 |
| その他 | 262 | 215 |
| 無形固定資産合計 | 42,162 | 41,354 |
| 投資その他の資産 | | |
| 破産更生債権等 | 478 | － |
| 長期前払費用 | 62,947 | 59,985 |
| 差入保証金 | 248,069 | 248,069 |
| 前払年金費用 | 2,267 | 3,098 |
| 貸倒引当金 | -478 | － |
| 投資その他の資産合計 | 313,283 | 311,152 |
| 固定資産計 | 987,137 | 996,440 |
| 資産の部合計 | 1,526,009 | 1,534,013 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 5,896 | 4,507 |
| リース債務 | 4,813 | 5,448 |
| 未払金 | 13,935 | 10,207 |
| 未払費用 | 19,112 | 15,165 |
| 未払法人税等 | 1,960 | 2,519 |
| 未払消費税等 | － | 3,920 |
| 預り金 | 2,022 | 2,232 |
| 前受金 | 68 | － |
| 賞与引当金 | 4,099 | 5,707 |
| 役員賞与引当金 | 350 | 525 |
| 流動負債計 | 52,259 | 50,233 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 17,807 | 33,009 |
| 長期未払金 | 58,941 | 57,141 |
| 厚生年金基金解散損失引当金 | 77 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 18,884 | 17,567 |
| 長期預り保証金 | 4,800 | 4,800 |
| 繰延税金負債 | 761 | 1,040 |
| 固定負債計 | 101,273 | 113,559 |
| 負債の部合計 | 153,532 | 163,793 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 資本剰余金合計 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 269,621 | 267,365 |
| 利益剰余金合計 | 269,621 | 267,365 |
| 自己株式 | -26,346 | -26,346 |
| 株主資本合計 | 1,372,476 | 1,370,219 |
| 純資産の部合計 | 1,372,476 | 1,370,219 |
| 負債・純資産合計 | 1,526,009 | 1,534,013 |
