京ヶ野ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月21日 至 2017年3月20日 | 自 2017年3月21日 至 2018年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,780 | 1,371 |
| 減価償却費 | 26,769 | 24,666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 504 | 1,608 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -290 | 175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | 54 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1,317 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | -77 |
| 受取利息 | -1,327 | -1,284 |
| 支払利息 | 767 | 1,100 |
| 固定資産除却損 | 7 | 655 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,528 | -1,609 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,942 | -3,132 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 998 | 2,097 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -383 | -831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,867 | -1,388 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 533 | -3,946 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,888 | 332 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,449 | 1,386 |
| 小計 | 37,335 | 19,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,339 | 1,291 |
| 利息の支払額 | -767 | -1,100 |
| 法人税等の支払額 | -2,519 | -2,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,388 | 17,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,789 | -11,954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,199 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 54,265 | -11,357 |
| 差入保証金の差入による支出 | -128 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,147 | -23,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -46,710 | -270 |
| リース債務の返済による支出 | -14,740 | -6,002 |
| 長期未払金の返済による支出 | -3,187 | -3,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,638 | -9,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,898 | -15,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,515 | 4,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
