有価証券報告書-第32期(平成29年3月21日-平成30年3月20日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年3月21日 至 2017年3月20日 | 自 2017年3月21日 至 2018年3月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,780 | 1,371 |
減価償却費 | 26,769 | 24,666 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 504 | 1,608 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -290 | 175 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -39 | 54 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -1,317 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | -77 |
受取利息 | -1,327 | -1,284 |
支払利息 | 767 | 1,100 |
固定資産除却損 | 7 | 655 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,528 | -1,609 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,942 | -3,132 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 998 | 2,097 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -383 | -831 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,867 | -1,388 |
未払費用の増減額(△は減少) | 533 | -3,946 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -2,888 | 332 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 1,449 | 1,386 |
小計 | 37,335 | 19,861 |
利息及び配当金の受取額 | 2,339 | 1,291 |
利息の支払額 | -767 | -1,100 |
法人税等の支払額 | -2,519 | -2,519 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,388 | 17,531 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -10,789 | -11,954 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,199 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 54,265 | -11,357 |
差入保証金の差入による支出 | -128 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,147 | -23,312 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -46,710 | -270 |
リース債務の返済による支出 | -14,740 | -6,002 |
長期未払金の返済による支出 | -3,187 | -3,187 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,638 | -9,460 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,898 | -15,240 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,515 | 4,274 |