京ヶ野ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月21日 至 2016年3月20日 | 自 2016年3月21日 至 2017年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 65,829 | 8,780 |
| 減価償却費 | 24,401 | 26,769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -422 | 504 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,104 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 153 | -290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,648 | -39 |
| 受取利息 | -5,316 | -1,327 |
| 支払利息 | 683 | 767 |
| 固定資産除却損 | － | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,984 | 1,528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -624 | -1,942 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,940 | 998 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,282 | -383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 533 | 2,867 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,834 | 533 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,096 | -2,888 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -674 | 1,449 |
| 小計 | 72,444 | 37,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,336 | 2,339 |
| 利息の支払額 | -683 | -767 |
| 法人税等の支払額 | -2,439 | -2,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,657 | 36,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,757 | -10,789 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | -3,199 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -13,538 | 54,265 |
| 差入保証金の差入による支出 | -184 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,780 | 40,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -38,583 | -46,710 |
| リース債務の返済による支出 | -12,527 | -14,740 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -3,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,111 | -64,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,765 | 11,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,617 | 19,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
