京ヶ野ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2017年6月12日 16:27

【資料】

有価証券報告書-第31期(平成28年3月21日-平成29年3月20日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月20日	2017年3月20日
資産の部
流動資産
現金及び預金	7,617	19,515
売掛金	18,129	16,628
商品	2,739	3,322
貯蔵品	4,515	5,874
前払費用	12,391	12,157
短期貸付金	535,113	480,847
その他	4,155	2,378
貸倒引当金	-1,864	-1,852
流動資産計	582,797	538,872
固定資産
有形固定資産
建物	298,811	298,811
減価償却累計額	-243,080	-246,698
建物（純額）	55,731	52,113
構築物	835,830	835,830
減価償却累計額	-681,814	-685,385
構築物（純額）	154,015	150,444
機械及び装置	10,046	10,046
減価償却累計額	-9,074	-9,107
機械及び装置（純額）	972	939
車両運搬具	4,982	7,600
減価償却累計額	-2,254	-3,784
車両運搬具（純額）	2,728	3,815
工具	36,568	44,500
減価償却累計額	-22,365	-25,720
工具	14,202	18,780
コース勘定	171,360	171,360
土地	211,823	211,823
リース資産	93,864	116,374
減価償却累計額	-80,548	-93,961
リース資産（純額）	13,315	22,412
有形固定資産合計	624,150	631,690
無形固定資産
借地権	38,159	38,159
ソフトウエア	453	3,478
電話加入権	261	261
その他	309	262
無形固定資産合計	39,184	42,162
投資その他の資産
破産更生債権等	506	478
長期前払費用	－	62,947
差入保証金	247,941	248,069
前払年金費用	1,883	2,267
貸倒引当金	-506	-478
投資その他の資産合計	249,824	313,283
固定資産計	913,159	987,137
資産の部合計	1,495,956	1,526,009
負債の部
流動負債
買掛金	3,029	5,896
リース債務	12,921	4,813
未払金	6,533	13,935
未払費用	18,579	19,112
未払法人税等	2,519	1,960
未払消費税等	7,035	－
預り金	2,089	2,022
前受金	68	68
賞与引当金	3,595	4,099
役員賞与引当金	640	350
流動負債計	57,012	52,259
固定負債
リース債務	1,930	17,807
長期未払金	122	58,941
厚生年金基金解散損失引当金	77	77
役員退職慰労引当金	18,884	18,884
長期預り保証金	4,800	4,800
繰延税金負債	646	761
固定負債計	26,462	101,273
負債の部合計	83,474	153,532
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	1,029,200	1,029,200
資本剰余金合計	1,029,200	1,029,200
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	309,627	269,621
利益剰余金合計	309,627	269,621
自己株式	-26,346	-26,346
株主資本合計	1,412,482	1,372,476
純資産の部合計	1,412,482	1,372,476
負債・純資産合計	1,495,956	1,526,009

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