有価証券報告書-第31期(平成28年3月21日-平成29年3月20日)
- 【提出】
- 2017年6月12日 16:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成28年3月21日-平成29年3月20日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年3月20日 | 2017年3月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,617 | 19,515 |
売掛金 | 18,129 | 16,628 |
商品 | 2,739 | 3,322 |
貯蔵品 | 4,515 | 5,874 |
前払費用 | 12,391 | 12,157 |
短期貸付金 | 535,113 | 480,847 |
その他 | 4,155 | 2,378 |
貸倒引当金 | -1,864 | -1,852 |
流動資産計 | 582,797 | 538,872 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 298,811 | 298,811 |
減価償却累計額 | -243,080 | -246,698 |
建物(純額) | 55,731 | 52,113 |
構築物 | 835,830 | 835,830 |
減価償却累計額 | -681,814 | -685,385 |
構築物(純額) | 154,015 | 150,444 |
機械及び装置 | 10,046 | 10,046 |
減価償却累計額 | -9,074 | -9,107 |
機械及び装置(純額) | 972 | 939 |
車両運搬具 | 4,982 | 7,600 |
減価償却累計額 | -2,254 | -3,784 |
車両運搬具(純額) | 2,728 | 3,815 |
工具 | 36,568 | 44,500 |
減価償却累計額 | -22,365 | -25,720 |
工具 | 14,202 | 18,780 |
コース勘定 | 171,360 | 171,360 |
土地 | 211,823 | 211,823 |
リース資産 | 93,864 | 116,374 |
減価償却累計額 | -80,548 | -93,961 |
リース資産(純額) | 13,315 | 22,412 |
有形固定資産合計 | 624,150 | 631,690 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 38,159 | 38,159 |
ソフトウエア | 453 | 3,478 |
電話加入権 | 261 | 261 |
その他 | 309 | 262 |
無形固定資産合計 | 39,184 | 42,162 |
投資その他の資産 | | |
破産更生債権等 | 506 | 478 |
長期前払費用 | - | 62,947 |
差入保証金 | 247,941 | 248,069 |
前払年金費用 | 1,883 | 2,267 |
貸倒引当金 | -506 | -478 |
投資その他の資産合計 | 249,824 | 313,283 |
固定資産計 | 913,159 | 987,137 |
資産の部合計 | 1,495,956 | 1,526,009 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 3,029 | 5,896 |
リース債務 | 12,921 | 4,813 |
未払金 | 6,533 | 13,935 |
未払費用 | 18,579 | 19,112 |
未払法人税等 | 2,519 | 1,960 |
未払消費税等 | 7,035 | - |
預り金 | 2,089 | 2,022 |
前受金 | 68 | 68 |
賞与引当金 | 3,595 | 4,099 |
役員賞与引当金 | 640 | 350 |
流動負債計 | 57,012 | 52,259 |
固定負債 | | |
リース債務 | 1,930 | 17,807 |
長期未払金 | 122 | 58,941 |
厚生年金基金解散損失引当金 | 77 | 77 |
役員退職慰労引当金 | 18,884 | 18,884 |
長期預り保証金 | 4,800 | 4,800 |
繰延税金負債 | 646 | 761 |
固定負債計 | 26,462 | 101,273 |
負債の部合計 | 83,474 | 153,532 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,029,200 | 1,029,200 |
資本剰余金合計 | 1,029,200 | 1,029,200 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 309,627 | 269,621 |
利益剰余金合計 | 309,627 | 269,621 |
自己株式 | -26,346 | -26,346 |
株主資本合計 | 1,412,482 | 1,372,476 |
純資産の部合計 | 1,412,482 | 1,372,476 |
負債・純資産合計 | 1,495,956 | 1,526,009 |