有価証券報告書-第31期(平成28年3月21日-平成29年3月20日)

【提出】
2017年6月12日 16:27
【資料】
有価証券報告書-第31期(平成28年3月21日-平成29年3月20日)
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個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2016年3月20日2017年3月20日
資産の部
流動資産
現金及び預金7,61719,515
売掛金18,12916,628
商品2,7393,322
貯蔵品4,5155,874
前払費用12,39112,157
短期貸付金535,113480,847
その他4,1552,378
貸倒引当金-1,864-1,852
流動資産計582,797538,872
固定資産
有形固定資産
建物298,811298,811
減価償却累計額-243,080-246,698
建物(純額)55,73152,113
構築物835,830835,830
減価償却累計額-681,814-685,385
構築物(純額)154,015150,444
機械及び装置10,04610,046
減価償却累計額-9,074-9,107
機械及び装置(純額)972939
車両運搬具4,9827,600
減価償却累計額-2,254-3,784
車両運搬具(純額)2,7283,815
工具36,56844,500
減価償却累計額-22,365-25,720
工具14,20218,780
コース勘定171,360171,360
土地211,823211,823
リース資産93,864116,374
減価償却累計額-80,548-93,961
リース資産(純額)13,31522,412
有形固定資産合計624,150631,690
無形固定資産
借地権38,15938,159
ソフトウエア4533,478
電話加入権261261
その他309262
無形固定資産合計39,18442,162
投資その他の資産
破産更生債権等506478
長期前払費用62,947
差入保証金247,941248,069
前払年金費用1,8832,267
貸倒引当金-506-478
投資その他の資産合計249,824313,283
固定資産計913,159987,137
資産の部合計1,495,9561,526,009
負債の部
流動負債
買掛金3,0295,896
リース債務12,9214,813
未払金6,53313,935
未払費用18,57919,112
未払法人税等2,5191,960
未払消費税等7,035
預り金2,0892,022
前受金6868
賞与引当金3,5954,099
役員賞与引当金640350
流動負債計57,01252,259
固定負債
リース債務1,93017,807
長期未払金12258,941
厚生年金基金解散損失引当金7777
役員退職慰労引当金18,88418,884
長期預り保証金4,8004,800
繰延税金負債646761
固定負債計26,462101,273
負債の部合計83,474153,532
純資産の部
株主資本
資本金100,000100,000
資本剰余金
資本準備金1,029,2001,029,200
資本剰余金合計1,029,2001,029,200
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金309,627269,621
利益剰余金合計309,627269,621
自己株式-26,346-26,346
株主資本合計1,412,4821,372,476
純資産の部合計1,412,4821,372,476
負債・純資産合計1,495,9561,526,009