京ヶ野ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2016年6月13日 9:08

【資料】

有価証券報告書-第30期(平成27年3月21日-平成28年3月20日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年3月20日	2016年3月20日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,851	7,617
売掛金	12,907	18,129
商品	3,214	2,739
貯蔵品	3,415	4,515
前払費用	12,269	12,391
短期貸付金	521,574	535,113
その他	1,356	4,155
貸倒引当金	-1,275	-1,864
流動資産計	558,313	582,797
固定資産
有形固定資産
建物	298,811	298,811
減価償却累計額	-239,332	-243,080
建物（純額）	59,479	55,731
構築物	835,830	835,830
減価償却累計額	-678,243	-681,814
構築物（純額）	157,586	154,015
機械及び装置	9,521	10,046
減価償却累計額	-9,069	-9,074
機械及び装置（純額）	451	972
車両運搬具	4,000	4,982
減価償却累計額	-1,272	-2,254
車両運搬具（純額）	2,728	2,728
工具	31,318	36,568
減価償却累計額	-19,144	-22,365
工具	12,174	14,202
コース勘定	171,360	171,360
土地	211,823	211,823
リース資産	93,864	93,864
減価償却累計額	-68,902	-80,548
リース資産（純額）	24,961	13,315
有形固定資産合計	640,565	624,150
無形固定資産
借地権	38,159	38,159
ソフトウエア	1,323	453
電話加入権	261	261
その他	356	309
無形固定資産合計	40,100	39,184
投資その他の資産
破産更生債権等	2,743	506
長期前払費用	12	－
差入保証金	247,756	247,941
前払年金費用	3,166	1,883
貸倒引当金	-2,743	-506
投資その他の資産合計	250,935	249,824
固定資産計	931,601	913,159
資産の部合計	1,489,914	1,495,956
負債の部
流動負債
買掛金	2,495	3,029
リース債務	12,527	12,921
未払金	6,954	6,533
未払費用	24,413	18,579
未払法人税等	2,439	2,519
未払消費税等	8,148	7,035
預り金	1,687	2,089
前受金	34	68
賞与引当金	4,017	3,595
役員賞与引当金	487	640
流動負債計	63,205	57,012
固定負債
リース債務	14,851	1,930
長期未払金	797	122
厚生年金基金解散損失引当金	77	77
役員退職慰労引当金	17,780	18,884
長期預り保証金	4,800	4,800
繰延税金負債	1,141	646
固定負債計	39,448	26,462
負債の部合計	102,654	83,474
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	1,029,200	1,029,200
資本剰余金合計	1,029,200	1,029,200
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	284,406	309,627
利益剰余金合計	284,406	309,627
自己株式	-26,346	-26,346
株主資本合計	1,387,260	1,412,482
純資産の部合計	1,387,260	1,412,482
負債・純資産合計	1,489,914	1,495,956

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