京ヶ野ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2015年6月10日 9:07

【資料】

有価証券報告書-第29期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年3月20日	2015年3月20日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,802	4,851
売掛金	11,216	12,907
商品	2,412	3,214
貯蔵品	3,878	3,415
前払費用	12,269	12,269
短期貸付金	514,934	521,574
その他	1,399	1,356
貸倒引当金	-996	-1,275
流動資産計	549,917	558,313
固定資産
有形固定資産
建物	316,432	298,811
減価償却累計額	-253,981	-239,332
建物（純額）	62,450	59,479
構築物	836,203	835,830
減価償却累計額	-676,555	-678,243
構築物（純額）	159,647	157,586
機械及び装置	9,521	9,521
減価償却累計額	-9,069	-9,069
機械及び装置（純額）	451	451
車両運搬具	1,153	4,000
減価償却累計額	-1,153	-1,272
車両運搬具（純額）	0	2,728
工具	25,005	31,318
減価償却累計額	-18,346	-19,144
工具	6,658	12,174
コース勘定	171,360	171,360
土地	211,839	211,823
リース資産	93,864	93,864
減価償却累計額	-57,257	-68,902
リース資産（純額）	36,606	24,961
有形固定資産合計	649,016	640,565
無形固定資産
借地権	38,159	38,159
商標権	1	－
ソフトウエア	2,684	1,323
電話加入権	261	261
その他	402	356
無形固定資産合計	41,510	40,100
投資その他の資産
出資金	20	－
破産更生債権等	1,386	2,743
長期前払費用	164	12
差入保証金	247,756	247,756
前払年金費用	1,650	3,166
貸倒引当金	-1,386	-2,743
投資その他の資産合計	249,591	250,935
固定資産計	940,118	931,601
資産の部合計	1,490,035	1,489,914
負債の部
流動負債
買掛金	3,210	2,495
リース債務	12,146	12,527
未払金	6,619	6,954
未払費用	26,804	24,413
未払法人税等	1,906	2,439
未払消費税等	2,094	8,148
預り金	1,657	1,687
前受金	－	34
賞与引当金	2,749	4,017
流動負債計	57,188	63,205
役員賞与引当金	－	487
固定負債
リース債務	27,379	14,851
長期未払金	4,687	797
厚生年金基金解散損失引当金	8,366	77
役員退職慰労引当金	16,712	17,780
長期預り保証金	4,800	4,800
繰延税金負債	592	1,141
固定負債計	62,538	39,448
負債の部合計	119,727	102,654
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	1,029,200	1,029,200
資本剰余金合計	1,029,200	1,029,200
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	267,454	284,406
利益剰余金合計	267,454	284,406
自己株式	-26,346	-26,346
株主資本合計	1,370,308	1,387,260
純資産の部合計	1,370,308	1,387,260
負債・純資産合計	1,490,035	1,489,914

京ヶ野ゴルフ倶楽部の貸借対照表

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