京ヶ野ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月21日 至 2014年3月20日 | 自 2014年3月21日 至 2015年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 78,533 | 58,523 |
| 減価償却費 | 18,821 | 19,572 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -358 | 1,268 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 626 | 1,068 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 487 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -1,876 | -8,288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 352 | 1,636 |
| 受取利息 | -5,172 | -5,388 |
| 支払利息 | 1,433 | 1,064 |
| 固定資産除却損 | 143 | 1,590 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -449 |
| 債務免除益 | -33,491 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,707 | -3,048 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 382 | -339 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -91 | 70 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -579 | -1,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,317 | -714 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,283 | -2,390 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,041 | 6,452 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,809 | -3,890 |
| 小計 | 63,545 | 65,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,655 | 5,361 |
| 利息の支払額 | -1,433 | -1,064 |
| 法人税等の支払額 | -1,906 | -1,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,861 | 68,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,138 | -11,166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -306 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -35,255 | -6,639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,700 | -17,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -15,363 | -38,583 |
| リース債務の返済による支出 | -11,777 | -12,146 |
| その他 | -1,200 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,341 | -50,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,180 | 48 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,802 | 4,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
