京ヶ野ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月21日 至 2013年3月20日 | 自 2013年3月21日 至 2014年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,789 | 78,533 |
| 減価償却費 | 18,810 | 18,821 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -796 | -358 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -477 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 960 | 626 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 10,242 | -1,876 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 881 | 352 |
| 受取利息 | -7,239 | -5,172 |
| 支払利息 | 1,790 | 1,433 |
| 固定資産除却損 | 10,613 | 143 |
| 債務免除益 | － | -33,491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,387 | 2,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,255 | 382 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 230 | -91 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,070 | -579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,765 | -8,317 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,817 | 16,283 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,871 | -2,041 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -16,205 | -3,809 |
| 小計 | 42,475 | 63,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,425 | 5,655 |
| 利息の支払額 | -1,790 | -1,433 |
| 法人税等の支払額 | -1,926 | -1,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,184 | 65,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,600 | -3,138 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 18,328 | -35,255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,728 | -38,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -58,320 | -15,363 |
| リース債務の返済による支出 | -11,421 | -11,777 |
| その他 | － | -1,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,741 | -28,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,829 | -1,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,983 | 4,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
