有価証券報告書-第28期(平成25年3月21日-平成26年3月20日)
- 【提出】
- 2014年6月9日 9:00
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- 有価証券報告書-第28期(平成25年3月21日-平成26年3月20日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年3月20日 | 2014年3月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,983 | 4,802 |
売掛金 | 14,039 | 11,216 |
商品 | 2,694 | 2,412 |
貯蔵品 | 3,978 | 3,878 |
前払費用 | 12,047 | 12,269 |
短期貸付金 | 479,678 | 514,934 |
その他 | 2,013 | 1,399 |
貸倒引当金 | -760 | -996 |
流動資産計 | 519,676 | 549,917 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 315,519 | 316,432 |
減価償却累計額 | -252,260 | -253,981 |
建物(純額) | 63,259 | 62,450 |
構築物 | 835,108 | 836,203 |
減価償却累計額 | -674,532 | -676,555 |
構築物(純額) | 160,575 | 159,647 |
機械及び装置 | 9,521 | 9,521 |
減価償却累計額 | -9,069 | -9,069 |
機械及び装置(純額) | 451 | 451 |
車両運搬具 | 1,153 | 1,153 |
減価償却累計額 | -1,153 | -1,153 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 24,980 | 25,005 |
減価償却累計額 | -17,462 | -18,346 |
工具 | 7,517 | 6,658 |
コース勘定 | 171,360 | 171,360 |
土地 | 211,839 | 211,839 |
リース資産 | 93,864 | 93,864 |
減価償却累計額 | -45,611 | -57,257 |
リース資産(純額) | 48,252 | 36,606 |
有形固定資産合計 | 663,257 | 649,016 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 38,159 | 38,159 |
商標権 | 2 | 1 |
ソフトウエア | 3,763 | 2,684 |
電話加入権 | 261 | 261 |
その他 | 449 | 402 |
無形固定資産合計 | 42,637 | 41,510 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 20 | 20 |
破産更生債権等 | 1,270 | 1,386 |
長期前払費用 | 316 | 164 |
差入保証金 | 247,756 | 247,756 |
前払年金費用 | 1,070 | 1,650 |
貸倒引当金 | -1,270 | -1,386 |
投資その他の資産合計 | 249,164 | 249,591 |
固定資産計 | 955,059 | 940,118 |
資産の部合計 | 1,474,735 | 1,490,035 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 11,527 | 3,210 |
リース債務 | 11,777 | 12,146 |
未払金 | 20,052 | 6,619 |
未払費用 | 10,520 | 26,804 |
未払法人税等 | 1,906 | 1,906 |
未払消費税等 | 2,899 | 2,094 |
預り金 | 1,794 | 1,657 |
賞与引当金 | 3,107 | 2,749 |
流動負債計 | 63,585 | 57,188 |
固定負債 | | |
リース債務 | 39,525 | 27,379 |
長期未払金 | 29,657 | 4,687 |
厚生年金基金解散損失引当金 | 10,242 | 8,366 |
役員退職慰労引当金 | 16,086 | 16,712 |
長期預り保証金 | 6,000 | 4,800 |
繰延税金負債 | 384 | 592 |
固定負債計 | 101,896 | 62,538 |
負債の部合計 | 165,481 | 119,727 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,029,200 | 1,029,200 |
資本剰余金合計 | 1,029,200 | 1,029,200 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 206,399 | 267,454 |
利益剰余金合計 | 206,399 | 267,454 |
自己株式 | -26,346 | -26,346 |
株主資本合計 | 1,309,253 | 1,370,308 |
純資産の部合計 | 1,309,253 | 1,370,308 |
負債・純資産合計 | 1,474,735 | 1,490,035 |