有価証券報告書-第27期(平成24年3月21日-平成25年3月20日)
- 【提出】
- 2013年6月10日 9:02
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- 有価証券報告書-第27期(平成24年3月21日-平成25年3月20日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月20日 | 2013年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 13,812 | 5,983 |
| 売掛金 | 13,470 | 14,039 |
| 商品 | 2,709 | 2,694 |
| 貯蔵品 | 5,219 | 3,978 |
| 前払費用 | 12,339 | 12,047 |
| 短期貸付金 | 498,007 | 479,678 |
| その他 | 2,129 | 2,013 |
| 貸倒引当金 | -697 | -760 |
| 流動資産合計 | 546,991 | 519,676 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 316,380 | 315,519 |
| 減価償却累計額 | -251,375 | -252,260 |
| 建物（純額） | 65,004 | 63,259 |
| 構築物 | 841,182 | 835,108 |
| 減価償却累計額 | -677,186 | -674,532 |
| 構築物（純額） | 163,995 | 160,575 |
| 機械及び装置 | 104,376 | 9,521 |
| 減価償却累計額 | -94,733 | -9,069 |
| 機械及び装置（純額） | 9,643 | 451 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 1,153 | 1,153 |
| 減価償却累計額 | -1,129 | -1,153 |
| 車両運搬具（純額） | 24 | 0 |
| 工具 | 23,102 | 24,980 |
| 減価償却累計額 | -16,367 | -17,462 |
| 工具 | 6,734 | 7,517 |
| コース勘定 | 171,360 | 171,360 |
| 土地 | 211,839 | 211,839 |
| リース資産 | 93,864 | 93,864 |
| 減価償却累計額 | -33,966 | -45,611 |
| リース資産（純額） | 59,897 | 48,252 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 688,501 | 663,257 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 38,159 | 38,159 |
| 商標権 | 4 | 2 |
| ソフトウエア | 5,143 | 3,763 |
| 電話加入権 | 261 | 261 |
| その他 | 496 | 449 |
| 無形固定資産合計 | 44,065 | 42,637 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 20 | 20 |
| 破産更生債権等 | 451 | 1,270 |
| 長期前払費用 | 478 | 316 |
| 差入保証金 | 247,756 | 247,756 |
| 前払年金費用 | － | 1,070 |
| 貸倒引当金 | -451 | -1,270 |
| 投資その他の資産合計 | 248,254 | 249,164 |
| 固定資産合計 | 980,821 | 955,059 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,527,813 | 1,474,735 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,761 | 11,527 |
| リース債務 | 11,421 | 11,777 |
| 未払金 | 30,345 | 20,052 |
| 未払費用 | 22,338 | 10,520 |
| 未払法人税等 | 1,926 | 1,906 |
| 未払消費税等 | 1,293 | 2,899 |
| 預り金 | 1,979 | 1,794 |
| 賞与引当金 | 3,903 | 3,107 |
| 流動負債合計 | 75,968 | 63,585 |
| 固定負債 | | |
| 厚生年金基金解散損失引当金 | － | 10,242 |
| 役員退職慰労引当金 | 15,125 | 16,086 |
| リース債務 | 51,303 | 39,525 |
| 長期未払金 | 45,863 | 29,657 |
| 長期預り保証金 | 6,000 | 6,000 |
| 繰延税金負債 | － | 384 |
| 退職給付引当金 | 477 | － |
| 固定負債合計 | 118,769 | 101,896 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 194,737 | 165,481 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 資本剰余金合計 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 230,221 | 206,399 |
| 利益剰余金合計 | 230,221 | 206,399 |
| 自己株式 | -26,346 | -26,346 |
| 株主資本合計 | 1,333,075 | 1,309,253 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,333,075 | 1,309,253 |
| 負債純資産合計 | 1,527,813 | 1,474,735 |
