京ヶ野ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2012年6月8日 9:47

【資料】

有価証券報告書-第26期(平成23年3月21日-平成24年3月20日)

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個別決算

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次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月20日	2012年3月20日
資産の部
流動資産
現金及び預金	7,467	13,812
売掛金	11,223	13,470
商品	4,131	2,709
貯蔵品	5,144	5,219
前払費用	12,378	12,339
短期貸付金	543,007	498,007
その他	2,150	2,129
貸倒引当金	-529	-697
流動資産合計	584,974	546,991
固定資産
有形固定資産
建物	300,529	316,380
減価償却累計額	-250,237	-251,375
建物（純額）	50,291	65,004
構築物	816,182	841,182
減価償却累計額	-676,657	-677,186
構築物（純額）	139,524	163,995
機械及び装置	104,376	104,376
減価償却累計額	-94,153	-94,733
機械及び装置（純額）	10,223	9,643
船舶
車両運搬具	1,153	1,153
減価償却累計額	-841	-1,129
車両運搬具（純額）	312	24
工具	20,582	23,102
減価償却累計額	-14,851	-16,367
工具	5,730	6,734
コース勘定	171,360	171,360
土地	211,839	211,839
リース資産	93,864	93,864
減価償却累計額	-22,320	-33,966
リース資産（純額）	71,543	59,897
その他
有形固定資産合計	660,827	688,501
無形固定資産
借地権	38,159	38,159
商標権	5	4
ソフトウエア	6,523	5,143
電話加入権	261	261
その他	543	496
無形固定資産合計	45,494	44,065
投資その他の資産
出資金	20	20
破産更生債権等	415	451
長期前払費用	687	478
差入保証金	247,756	247,756
貸倒引当金	-415	-451
投資その他の資産合計	248,463	248,254
固定資産合計	954,784	980,821
繰延資産
資産合計	1,539,759	1,527,813
負債の部
流動負債
買掛金	8,276	2,761
リース債務	11,076	11,421
未払金	21,713	30,345
未払費用	18,464	22,338
未払法人税等	1,885	1,926
未払消費税等	6,673	1,293
預り金	2,005	1,979
賞与引当金	4,776	3,903
流動負債合計	74,870	75,968
固定負債
役員退職慰労引当金	14,490	15,125
リース債務	62,724	51,303
長期未払金	49,641	45,863
長期預り保証金	7,200	6,000
長期リース資産減損勘定	316	－
退職給付引当金	870	477
固定負債合計	135,242	118,769
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	210,113	194,737
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	1,029,200	1,029,200
資本剰余金合計	1,029,200	1,029,200
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	226,790	230,221
利益剰余金合計	226,790	230,221
自己株式	-26,346	-26,346
株主資本合計	1,329,645	1,333,075
評価・換算差額等
純資産合計	1,329,645	1,333,075
負債純資産合計	1,539,759	1,527,813

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