有価証券報告書-第25期(平成22年3月21日-平成23年3月20日)
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- 2011年6月8日 9:34
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- 有価証券報告書-第25期(平成22年3月21日-平成23年3月20日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月20日 | 2011年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,042 | 7,467 |
| 売掛金 | 10,670 | 11,223 |
| 商品 | 3,387 | 4,131 |
| 貯蔵品 | 5,195 | 5,144 |
| 前払費用 | 9,960 | 12,378 |
| 短期貸付金 | 529,447 | 543,007 |
| 未収消費税等 | 5,173 | － |
| その他 | 2,007 | 2,150 |
| 貸倒引当金 | -425 | -529 |
| 流動資産合計 | 570,460 | 584,974 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 295,557 | 300,529 |
| 減価償却累計額 | -250,029 | -250,237 |
| 建物（純額） | 45,528 | 50,291 |
| 構築物 | 817,444 | 816,182 |
| 減価償却累計額 | -677,481 | -676,657 |
| 構築物（純額） | 139,962 | 139,524 |
| 機械及び装置 | 104,376 | 104,376 |
| 減価償却累計額 | -93,573 | -94,153 |
| 機械及び装置（純額） | 10,803 | 10,223 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 1,153 | 1,153 |
| 減価償却累計額 | -552 | -841 |
| 車両運搬具（純額） | 600 | 312 |
| 工具 | 16,496 | 20,582 |
| 減価償却累計額 | -13,817 | -14,851 |
| 工具 | 2,678 | 5,730 |
| コース勘定 | 171,360 | 171,360 |
| 土地 | 211,839 | 211,839 |
| リース資産 | 93,864 | 93,864 |
| 減価償却累計額 | -10,675 | -22,320 |
| リース資産（純額） | 83,188 | 71,543 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 665,963 | 660,827 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 38,159 | 38,159 |
| 商標権 | 7 | 5 |
| ソフトウエア | 320 | 6,523 |
| 電話加入権 | 261 | 261 |
| その他 | 590 | 543 |
| 無形固定資産合計 | 39,339 | 45,494 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 20 | 20 |
| 破産更生債権等 | 396 | 415 |
| 長期前払費用 | 896 | 687 |
| 差入保証金 | 247,756 | 247,756 |
| 貸倒引当金 | -396 | -415 |
| 投資その他の資産合計 | 248,672 | 248,463 |
| 固定資産合計 | 953,975 | 954,784 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,524,435 | 1,539,759 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 12,684 | 8,276 |
| リース債務 | 10,741 | 11,076 |
| 未払金 | 38,163 | 21,713 |
| 未払費用 | 14,942 | 18,464 |
| 未払法人税等 | 1,899 | 1,885 |
| 未払消費税等 | － | 6,673 |
| 預り金 | 2,416 | 2,005 |
| 賞与引当金 | 5,875 | 4,776 |
| 流動負債合計 | 86,723 | 74,870 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 13,861 | 14,490 |
| リース債務 | 73,800 | 62,724 |
| 長期未払金 | 49,427 | 49,641 |
| 長期預り保証金 | 7,200 | 7,200 |
| 長期リース資産減損勘定 | 1,239 | 316 |
| 退職給付引当金 | 3,056 | 870 |
| 固定負債合計 | 148,585 | 135,242 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 235,308 | 210,113 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 資本剰余金合計 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 186,272 | 226,790 |
| 利益剰余金合計 | 186,272 | 226,790 |
| 自己株式 | -26,346 | -26,346 |
| 株主資本合計 | 1,289,126 | 1,329,645 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,289,126 | 1,329,645 |
| 負債純資産合計 | 1,524,435 | 1,539,759 |
