京ヶ野ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月21日 至 2010年3月20日 | 自 2010年3月21日 至 2011年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 83,306 | 65,895 |
| 減価償却費 | 13,719 | 15,108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -182 | -1,099 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,587 | -2,185 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 635 | 629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 440 | 122 |
| 受取利息 | -7,571 | -8,274 |
| 固定資産除却損 | － | 75 |
| 支払利息 | 2,789 | 2,469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 416 | -572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,546 | -693 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,654 | 2,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,209 | -4,408 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,054 | 3,521 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 33,308 | -10,186 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4,624 | -709 |
| 債務免除益 | -34,584 | － |
| 小計 | 81,421 | 62,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,425 | 8,131 |
| 利息の支払額 | -2,789 | -2,469 |
| 法人税等の支払額 | -1,898 | -1,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,159 | 66,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,643 | -9,551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400 | -6,500 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -69,339 | -13,559 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,492 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,891 | -29,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -270 | -23,490 |
| リース債務の返済による支出 | -9,321 | -10,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,591 | -34,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,323 | 2,425 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,365 | 5,042 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,042 | 7,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
