京ヶ野ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2011年3月20日 | 自 2011年3月21日 至 2012年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 65,895 | 63,678 |
| 減価償却費 | 15,108 | 17,277 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,099 | -873 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,185 | -393 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 629 | 635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 122 | 203 |
| 受取利息 | -8,274 | -7,953 |
| 固定資産除却損 | 75 | － |
| 支払利息 | 2,469 | 2,135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -572 | -2,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -693 | 1,347 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,813 | -14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,408 | -5,514 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,521 | 3,874 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,186 | 3,224 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -709 | -4,094 |
| 小計 | 62,506 | 71,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,131 | 8,085 |
| 利息の支払額 | -2,469 | -2,135 |
| 法人税等の支払額 | -1,899 | -1,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,268 | 75,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,551 | -43,371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,500 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -13,559 | 45,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,611 | 1,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -23,490 | -58,320 |
| リース債務の返済による支出 | -10,741 | -11,076 |
| その他 | － | -1,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,232 | -70,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,425 | 6,345 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,042 | 7,467 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,467 | 13,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
