京ヶ野ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月21日 至 2012年3月20日 | 自 2012年3月21日 至 2013年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 63,678 | 36,789 |
| 減価償却費 | 17,277 | 18,810 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -873 | -796 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -393 | -477 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 635 | 960 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 10,242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 203 | 881 |
| 受取利息 | -7,953 | -7,239 |
| 固定資産除却損 | － | 10,613 |
| 支払利息 | 2,135 | 1,790 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,282 | -1,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,347 | 1,255 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14 | 230 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | -1,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,514 | 8,765 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,874 | -11,817 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,224 | -8,871 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4,094 | -16,205 |
| 小計 | 71,249 | 42,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,085 | 7,425 |
| 利息の支払額 | -2,135 | -1,790 |
| 法人税等の支払額 | -1,885 | -1,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,312 | 46,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,371 | -2,600 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 45,000 | 18,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,629 | 15,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -58,320 | -58,320 |
| リース債務の返済による支出 | -11,076 | -11,421 |
| その他 | -1,200 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,596 | -69,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,345 | -7,829 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,467 | 13,812 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,812 | 5,983 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
