京ヶ野ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月21日 至 2009年3月20日 | 自 2009年3月21日 至 2010年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 38,378 | 83,306 |
| 減価償却費 | 3,002 | 13,719 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,460 | -182 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,534 | -3,587 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,226 | 635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 118 | 440 |
| 受取利息 | -7,855 | -7,571 |
| 支払利息 | － | 2,789 |
| 固定資産除却損 | 909 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,114 | 416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 316 | 1,546 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,573 | 4,654 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 102 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,211 | 9,209 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,287 | -18,054 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -50,943 | 33,308 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -13,626 | -4,624 |
| 債務免除益 | － | -34,584 |
| 小計 | -87,108 | 81,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,015 | 7,425 |
| 利息の支払額 | － | -2,789 |
| 法人税等の支払額 | -1,899 | -1,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80,991 | 84,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,824 | -7,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -400 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 78,409 | -69,339 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,492 |
| 事業譲渡による収入 | 5,509 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80,223 | -75,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -495 | -270 |
| リース債務の返済による支出 | － | -9,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -495 | -9,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,264 | -1,323 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,630 | 6,365 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,365 | 5,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
