有価証券報告書-第24期(平成21年3月21日-平成22年3月20日)
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- 2010年6月7日 9:24
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- 有価証券報告書-第24期(平成21年3月21日-平成22年3月20日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月20日 | 2010年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,365 | 5,042 |
| 売掛金 | 11,464 | 10,670 |
| 商品 | 3,208 | 3,387 |
| 貯蔵品 | 6,920 | 5,195 |
| 前払費用 | 16,551 | 9,960 |
| 短期貸付金 | 460,107 | 529,447 |
| 未収消費税等 | 3,136 | 5,173 |
| その他 | 1,905 | 2,007 |
| 貸倒引当金 | -363 | -425 |
| 流動資産合計 | 509,297 | 570,460 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 290,791 | 295,557 |
| 減価償却累計額 | -249,057 | -250,029 |
| 建物（純額） | 41,734 | 45,528 |
| 構築物 | 817,444 | 817,444 |
| 減価償却累計額 | -677,081 | -677,481 |
| 構築物（純額） | 140,363 | 139,962 |
| 機械及び装置 | 104,376 | 104,376 |
| 減価償却累計額 | -92,993 | -93,573 |
| 機械及び装置（純額） | 11,383 | 10,803 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 1,153 | 1,153 |
| 減価償却累計額 | -264 | -552 |
| 車両運搬具（純額） | 889 | 600 |
| 工具 | 15,111 | 16,496 |
| 減価償却累計額 | -13,296 | -13,817 |
| 工具 | 1,814 | 2,678 |
| コース勘定 | 171,360 | 171,360 |
| 土地 | 210,347 | 211,839 |
| リース資産 | － | 93,864 |
| 減価償却累計額 | － | -10,675 |
| リース資産（純額） | － | 83,188 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 577,892 | 665,963 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 38,159 | 38,159 |
| 商標権 | 8 | 7 |
| ソフトウエア | 2 | 320 |
| 電話加入権 | 261 | 261 |
| その他 | 637 | 590 |
| 無形固定資産合計 | 39,069 | 39,339 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 20 | 20 |
| 破産更生債権等 | 18 | 396 |
| 長期前払費用 | 1,105 | 896 |
| 差入保証金 | 249,248 | 247,756 |
| 貸倒引当金 | -18 | -396 |
| 投資その他の資産合計 | 250,374 | 248,672 |
| 固定資産合計 | 867,336 | 953,975 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,376,633 | 1,524,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,474 | 12,684 |
| リース債務 | － | 10,741 |
| 未払金 | 5,055 | 38,163 |
| 未払費用 | 32,997 | 14,942 |
| 未払法人税等 | 1,897 | 1,899 |
| 預り金 | 2,215 | 2,416 |
| 賞与引当金 | 6,057 | 5,875 |
| 流動負債合計 | 51,697 | 86,723 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 13,226 | 13,861 |
| リース債務 | － | 73,800 |
| 長期未払金 | 87,199 | 49,427 |
| 長期預り保証金 | 7,200 | 7,200 |
| 長期リース資産減損勘定 | 2,677 | 1,239 |
| 退職給付引当金 | 6,643 | 3,056 |
| 固定負債合計 | 116,945 | 148,585 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 168,643 | 235,308 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 資本剰余金合計 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 105,136 | 186,272 |
| 利益剰余金合計 | 105,136 | 186,272 |
| 自己株式 | -26,346 | -26,346 |
| 株主資本合計 | 1,207,990 | 1,289,126 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,207,990 | 1,289,126 |
| 負債純資産合計 | 1,376,633 | 1,524,435 |
