京ヶ野ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2010年6月7日 9:24

【資料】

有価証券報告書-第24期(平成21年3月21日-平成22年3月20日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年3月20日	2010年3月20日
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,365	5,042
売掛金	11,464	10,670
商品	3,208	3,387
貯蔵品	6,920	5,195
前払費用	16,551	9,960
短期貸付金	460,107	529,447
未収消費税等	3,136	5,173
その他	1,905	2,007
貸倒引当金	-363	-425
流動資産合計	509,297	570,460
固定資産
有形固定資産
建物	290,791	295,557
減価償却累計額	-249,057	-250,029
建物（純額）	41,734	45,528
構築物	817,444	817,444
減価償却累計額	-677,081	-677,481
構築物（純額）	140,363	139,962
機械及び装置	104,376	104,376
減価償却累計額	-92,993	-93,573
機械及び装置（純額）	11,383	10,803
船舶
車両運搬具	1,153	1,153
減価償却累計額	-264	-552
車両運搬具（純額）	889	600
工具	15,111	16,496
減価償却累計額	-13,296	-13,817
工具	1,814	2,678
コース勘定	171,360	171,360
土地	210,347	211,839
リース資産	－	93,864
減価償却累計額	－	-10,675
リース資産（純額）	－	83,188
その他
有形固定資産合計	577,892	665,963
無形固定資産
借地権	38,159	38,159
商標権	8	7
ソフトウエア	2	320
電話加入権	261	261
その他	637	590
無形固定資産合計	39,069	39,339
投資その他の資産
出資金	20	20
破産更生債権等	18	396
長期前払費用	1,105	896
差入保証金	249,248	247,756
貸倒引当金	-18	-396
投資その他の資産合計	250,374	248,672
固定資産合計	867,336	953,975
繰延資産
資産合計	1,376,633	1,524,435
負債の部
流動負債
買掛金	3,474	12,684
リース債務	－	10,741
未払金	5,055	38,163
未払費用	32,997	14,942
未払法人税等	1,897	1,899
預り金	2,215	2,416
賞与引当金	6,057	5,875
流動負債合計	51,697	86,723
固定負債
役員退職慰労引当金	13,226	13,861
リース債務	－	73,800
長期未払金	87,199	49,427
長期預り保証金	7,200	7,200
長期リース資産減損勘定	2,677	1,239
退職給付引当金	6,643	3,056
固定負債合計	116,945	148,585
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	168,643	235,308
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	1,029,200	1,029,200
資本剰余金合計	1,029,200	1,029,200
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	105,136	186,272
利益剰余金合計	105,136	186,272
自己株式	-26,346	-26,346
株主資本合計	1,207,990	1,289,126
評価・換算差額等
純資産合計	1,207,990	1,289,126
負債純資産合計	1,376,633	1,524,435

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