京ヶ野ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月21日 至 2015年3月20日 | 自 2015年3月21日 至 2016年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 58,523 | 65,829 |
| 減価償却費 | 19,572 | 24,401 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,268 | -422 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,068 | 1,104 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 487 | 153 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -8,288 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,636 | -1,648 |
| 受取利息 | -5,388 | -5,316 |
| 支払利息 | 1,064 | 683 |
| 固定資産除却損 | 1,590 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -449 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,048 | -2,984 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -339 | -624 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 70 | -2,940 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,495 | 1,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -714 | 533 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,390 | -5,834 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,452 | -1,096 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,890 | -674 |
| 小計 | 65,729 | 72,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,361 | 5,336 |
| 利息の支払額 | -1,064 | -683 |
| 法人税等の支払額 | -1,906 | -2,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,119 | 74,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,166 | -6,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -300 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -6,639 | -13,538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 466 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,340 | -20,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -38,583 | -38,583 |
| リース債務の返済による支出 | -12,146 | -12,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,730 | -51,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48 | 2,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,851 | 7,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
