京ヶ野ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月21日 至 2020年3月20日 | 自 2020年3月21日 至 2021年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 13,186 | -8,373 |
| 減価償却費 | 26,566 | 25,189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -131 | -50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 373 | 299 |
| 受取利息 | -1,329 | -1,282 |
| 支払利息 | 2,135 | 2,115 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,310 | -1,671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,048 | 567 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -640 | 1,898 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 945 | -1,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,939 | -2,392 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,545 | -3,085 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,992 | -9,101 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 330 | 324 |
| 小計 | 43,668 | 2,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,316 | 1,302 |
| 利息の支払額 | -2,135 | -2,115 |
| 法人税等の支払額 | -2,519 | -2,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,330 | -514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,506 | -10,611 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -8,993 | 23,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,799 | 12,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -262 | -265 |
| リース債務の返済による支出 | -8,828 | -11,568 |
| 長期未払金の返済による支出 | -3,187 | -3,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,278 | -15,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,252 | -2,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,502 | 7,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
