京ヶ野ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月21日 至 2021年3月20日 | 自 2021年3月21日 至 2022年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -8,373 | 9,826 |
| 減価償却費 | 25,189 | 25,541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | 1,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 299 | 138 |
| 受取利息 | -1,282 | -1,295 |
| 支払利息 | 2,115 | 1,922 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,671 | -1,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 567 | -378 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,898 | 174 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,599 | 137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,392 | 2,295 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,085 | -1,318 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,101 | 7,484 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 324 | -726 |
| 小計 | 2,839 | 43,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,302 | 1,288 |
| 利息の支払額 | -2,115 | -1,922 |
| 法人税等の支払額 | -2,540 | -2,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -514 | 40,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,611 | -5,475 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 23,449 | -17,459 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,837 | -22,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -265 | -267 |
| リース債務の返済による支出 | -11,568 | -13,488 |
| 長期未払金の返済による支出 | -3,187 | -3,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,021 | -16,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,697 | 314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,804 | 8,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
