京ヶ野ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2024年6月10日 9:38

【資料】

有価証券報告書-第38期(2023/03/21-2024/03/20)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年3月20日	2024年3月20日
資産の部
流動資産
現金及び預金	10,749	10,784
売掛金	25,631	21,825
商品	6,959	6,892
貯蔵品	6,570	7,043
前払費用	11,428	11,674
短期貸付金	519,404	486,557
その他	1,018	767
貸倒引当金	-3,631	-3,316
流動資産計	578,131	542,228
固定資産
有形固定資産
建物	310,637	338,432
減価償却累計額	-262,979	-265,732
建物（純額）	47,657	72,699
構築物	835,830	843,396
減価償却累計額	-700,127	-701,671
構築物（純額）	135,702	141,725
機械及び装置	12,254	5,189
減価償却累計額	-9,641	-3,142
機械及び装置（純額）	2,612	2,046
車両運搬具	6,837	7,914
減価償却累計額	-6,826	-7,074
車両運搬具（純額）	10	840
工具	54,731	55,233
減価償却累計額	-49,194	-48,323
工具	5,537	6,910
コース勘定	196,745	216,208
土地	211,823	211,823
建設仮勘定	11,674	1,341
リース資産	145,271	148,421
減価償却累計額	-95,123	-109,092
リース資産（純額）	50,147	39,328
有形固定資産合計	661,911	692,923
無形固定資産
借地権	38,159	38,159
ソフトウエア	90	30
電話加入権	261	261
無形固定資産合計	38,511	38,451
投資その他の資産
長期前払費用	44,102	40,935
差入保証金	248,065	248,121
前払年金費用	1,796	3,769
破産更生債権等	－	1,354
貸倒引当金	－	-1,354
投資その他の資産合計	293,964	292,827
固定資産計	994,387	1,024,201
資産の部合計	1,572,518	1,566,429
負債の部
流動負債
買掛金	5,676	5,902
リース債務	13,585	12,114
未払金	23,338	16,968
未払費用	18,873	15,927
未払法人税等	2,540	2,540
未払消費税等	5,112	1,652
預り金	2,264	2,002
賞与引当金	6,378	5,078
役員賞与引当金	747	450
流動負債計	78,516	62,637
固定負債
リース債務	38,958	29,612
長期未払金	42,345	38,328
役員退職慰労引当金	17,567	17,567
長期預り保証金	4,800	4,800
繰延税金負債	603	1,265
固定負債計	104,275	91,575
負債の部合計	182,792	154,212
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	1,029,200	1,029,200
資本剰余金合計	1,029,200	1,029,200
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	286,872	309,362
利益剰余金合計	286,872	309,362
自己株式	-26,346	-26,346
株主資本合計	1,389,726	1,412,216
純資産の部合計	1,389,726	1,412,216
負債・純資産合計	1,572,518	1,566,429

京ヶ野ゴルフ倶楽部の貸借対照表

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