京ヶ野ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2025年6月9日 15:58

【資料】

有価証券報告書-第39期(2024/03/21-2025/03/20)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2024年3月20日	2025年3月20日
資産の部
流動資産
現金及び預金	10,784	9,886
売掛金	21,825	27,523
商品	6,892	6,360
貯蔵品	7,043	8,114
前払費用	11,674	11,446
短期貸付金	486,557	476,903
その他	767	1,948
貸倒引当金	-3,316	-3,575
流動資産計	542,228	538,608
固定資産
有形固定資産
建物	338,432	345,503
減価償却累計額	-265,732	-269,353
建物（純額）	72,699	76,150
構築物	843,396	852,890
減価償却累計額	-701,671	-703,054
構築物（純額）	141,725	149,836
機械及び装置	5,189	6,539
減価償却累計額	-3,142	-3,645
機械及び装置（純額）	2,046	2,893
車両運搬具	7,914	9,297
減価償却累計額	-7,074	-7,343
車両運搬具（純額）	840	1,953
工具	55,233	56,043
減価償却累計額	-48,323	-49,811
工具	6,910	6,231
コース勘定	216,208	222,984
土地	211,823	211,823
建設仮勘定	1,341	281
リース資産	148,421	169,121
減価償却累計額	-109,092	-122,801
リース資産（純額）	39,328	46,319
有形固定資産合計	692,923	718,473
無形固定資産
借地権	38,159	38,159
ソフトウエア	30	－
電話加入権	261	261
無形固定資産合計	38,451	38,421
投資その他の資産
長期前払費用	40,935	38,729
差入保証金	248,121	248,121
前払年金費用	3,769	2,562
破産更生債権等	1,354	－
貸倒引当金	-1,354	－
投資その他の資産合計	292,827	289,413
固定資産計	1,024,201	1,046,308
資産の部合計	1,566,429	1,584,916
負債の部
流動負債
買掛金	5,902	6,896
リース債務	12,114	13,448
未払金	16,968	20,160
未払費用	15,927	15,897
未払法人税等	2,540	2,540
未払消費税等	1,652	4,800
預り金	2,002	2,148
賞与引当金	5,078	6,192
役員賞与引当金	450	607
流動負債計	62,637	72,690
固定負債
リース債務	29,612	34,920
長期未払金	38,328	35,664
役員退職慰労引当金	17,567	18,192
長期預り保証金	4,800	3,600
繰延税金負債	1,265	860
固定負債計	91,575	93,238
負債の部合計	154,212	165,928
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	1,029,200	1,029,200
資本剰余金合計	1,029,200	1,029,200
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	309,362	316,133
利益剰余金合計	309,362	316,133
自己株式	-26,346	-26,346
株主資本合計	1,412,216	1,418,987
純資産の部合計	1,412,216	1,418,987
負債・純資産合計	1,566,429	1,584,916

京ヶ野ゴルフ倶楽部の貸借対照表

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