京ヶ野ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2026年6月8日 13:31

【資料】

有価証券報告書-第40期(2025/03/21-2026/03/20)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2025年3月20日	2026年3月20日
資産の部
流動資産
現金及び預金	9,886	8,457
売掛金	27,523	29,219
商品	6,360	5,756
貯蔵品	8,114	10,366
前払費用	11,446	11,623
短期貸付金	476,903	446,142
その他	1,948	1,202
貸倒引当金	-3,575	-3,625
流動資産計	538,608	509,143
固定資産
有形固定資産
建物	345,503	348,180
減価償却累計額	-269,353	-273,203
建物（純額）	76,150	74,976
構築物	852,890	852,563
減価償却累計額	-703,054	-704,903
構築物（純額）	149,836	147,659
機械及び装置	6,539	10,445
減価償却累計額	-3,645	-5,532
機械及び装置（純額）	2,893	4,912
車両運搬具	9,297	9,882
減価償却累計額	-7,343	-8,586
車両運搬具（純額）	1,953	1,295
工具	56,043	63,158
減価償却累計額	-49,811	-49,189
工具	6,231	13,968
コース勘定	222,984	230,629
土地	211,823	211,823
建設仮勘定	281	－
リース資産	169,121	177,278
減価償却累計額	-122,801	-136,689
リース資産（純額）	46,319	40,589
有形固定資産合計	718,473	725,855
無形固定資産
借地権	38,159	38,159
ソフトウエア	－	4,193
電話加入権	261	261
無形固定資産合計	38,421	42,615
投資その他の資産
長期前払費用	38,729	34,968
差入保証金	248,121	248,132
前払年金費用	2,562	3,412
破産更生債権等	－	112
貸倒引当金	－	-112
投資その他の資産合計	289,413	286,514
固定資産計	1,046,308	1,054,985
資産の部合計	1,584,916	1,564,128
負債の部
流動負債
買掛金	6,896	9,758
リース債務	13,448	13,159
未払金	20,160	26,069
未払費用	15,897	17,730
未払法人税等	2,540	2,540
未払消費税等	4,800	4,105
預り金	2,148	2,255
賞与引当金	6,192	5,959
役員賞与引当金	607	1,305
流動負債計	72,690	82,883
固定負債
リース債務	34,920	29,106
長期未払金	35,664	31,861
役員退職慰労引当金	18,192	18,972
長期預り保証金	3,600	3,600
繰延税金負債	860	1,175
固定負債計	93,238	84,715
負債の部合計	165,928	167,598
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	1,029,200	1,029,200
資本剰余金合計	1,029,200	1,029,200
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	316,133	293,674
利益剰余金合計	316,133	293,674
自己株式	-26,346	-26,346
株主資本合計	1,418,987	1,396,529
純資産の部合計	1,418,987	1,396,529
負債・純資産合計	1,584,916	1,564,128

京ヶ野ゴルフ倶楽部の貸借対照表

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