京ヶ野ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月21日 至 2025年3月20日 | 自 2025年3月21日 至 2026年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 14,980 | -7,723 |
| 減価償却費 | 25,436 | 30,743 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,114 | -233 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 157 | 697 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 625 | 780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,095 | 162 |
| 受取利息 | -1,268 | -1,229 |
| 支払利息 | 1,274 | 1,225 |
| 固定資産除却損 | － | 314 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,344 | -1,807 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -539 | -1,647 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -965 | 545 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,207 | -850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 993 | 2,862 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -29 | 1,833 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,074 | 9,319 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 522 | -615 |
| 小計 | 41,143 | 34,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,280 | 1,253 |
| 利息の支払額 | -1,274 | -1,225 |
| 法人税等の支払額 | -2,540 | -2,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,610 | 31,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,821 | -29,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 175 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,934 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 9,653 | 30,761 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8 | -58 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8 | 48 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,192 | -3,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -6,069 | -11,872 |
| リース債務の返済による支出 | -14,058 | -14,260 |
| 長期未払金の返済による支出 | -3,187 | -3,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,315 | -29,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -897 | -1,428 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,886 | 8,457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
