京ヶ野ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月21日 至 2024年3月20日 | 自 2024年3月21日 至 2025年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,963 | 14,980 |
| 減価償却費 | 23,640 | 25,436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,300 | 1,114 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -297 | 157 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,039 | -1,095 |
| 受取利息 | -1,307 | -1,268 |
| 支払利息 | 1,379 | 1,274 |
| 固定資産除却損 | 401 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,451 | -4,344 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -405 | -539 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5 | -965 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,972 | 1,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 226 | 993 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,945 | -29 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,251 | 3,074 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -829 | 522 |
| 小計 | 38,786 | 41,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,318 | 1,280 |
| 利息の支払額 | -1,379 | -1,274 |
| 法人税等の支払額 | -2,540 | -2,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,185 | 38,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,521 | -24,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 175 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 32,847 | 9,653 |
| 差入保証金の差入による支出 | -56 | -8 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 8 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,731 | -16,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -265 | -6,069 |
| リース債務の返済による支出 | -13,966 | -14,058 |
| 長期未払金の返済による支出 | -3,187 | -3,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,419 | -23,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34 | -897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,784 | 9,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
